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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 1 894.00 | 83.00 | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 804.00 | 38 796.00 | 2 007.00 | 40 804.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 271.00 | 40 690.00 | 42 581.00 | 83 271.00 |
060 Stock marchandises | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
110 Total général Actif | 111 575.00 | 40 690.00 | 70 885.00 | 111 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
252 Charges sociales | 410.00 | | | 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 186.00 | | | 9 186.00 |