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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 260.00 | 1 953.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213.00 | 1 260.00 | 1 953.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 932.00 | 217 818.00 | 1 807 115.00 | 2 024 932.00 |
BZ Autres créances | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 843.00 | 217 818.00 | 1 979 025.00 | 2 196 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 055.00 | 219 078.00 | 1 980 978.00 | 2 200 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 095.00 | 156 675.00 | | 128 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 472.00 | 51 420.00 | | 43 472.00 |
DL TOTAL (I) | 180 366.00 | 216 895.00 | | 180 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 637.00 | 7 686.00 | | 166 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 252.00 | 79 581.00 | | 106 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 129.00 | 681 860.00 | | 988 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 755.00 | 345 063.00 | | 409 755.00 |
EA Autres dettes | 129 838.00 | 92 897.00 | | 129 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 611.00 | 1 208 400.00 | | 1 800 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 978.00 | 1 425 295.00 | | 1 980 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 611.00 | 1 208 400.00 | | 1 800 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 691.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 691.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 571.00 | 114 042.00 | 105 795.00 | 209 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 571.00 | 114 042.00 | 105 795.00 | 209 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 571.00 | 114 042.00 | 105 795.00 | 209 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 042.00 | 105 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 129.00 | 988 129.00 | | 988 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 669.00 | | | 1 435 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 263.00 | | | 589 263.00 |
VB T. V. A. | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
VI Groupe et associés | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 833.00 | 2 191 833.00 | | 2 191 833.00 |
VW T.V.A. | 384 690.00 | 384 690.00 | | 384 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 611.00 | 1 800 611.00 | | 1 800 611.00 |