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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 156.00 | 24 090.00 | 3 066.00 | 27 156.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 4 375.00 | 6 486.00 | 10 862.00 |
AP Constructions | 375 605.00 | 79 488.00 | 296 117.00 | 375 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 909.00 | 168 610.00 | 160 299.00 | 328 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 72 409.00 | 164 129.00 | 236 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 570.00 | 348 973.00 | 717 596.00 | 1 066 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
BT Marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 793.00 | | 184 793.00 | 184 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 363.00 | 348 973.00 | 902 390.00 | 1 251 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 241.00 | | | -229 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 287.00 | | | -17 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | -191 059.00 | | | -191 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 213.00 | | | 213 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 308.00 | | | 584 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 448.00 | | | 1 093 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 390.00 | | | 902 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 874.00 | | | 887 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
FG Production vendue services | 1 046 300.00 | | 1 046 300.00 | 1 046 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 415.00 | | 1 050 415.00 | 1 050 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 526.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 564.00 | | | 1 079 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 852.00 | | | 1 096 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 287.00 | | | -17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 039.00 | | 33 861.00 | 1 033 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 066 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 941 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 521.00 | | 33 861.00 | 907 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 705.00 | 76 526.00 | 257.00 | 272 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 659.00 | 5 431.00 | | 18 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 943.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 614.00 | 70 151.00 | 257.00 | 250 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 213.00 | 79 902.00 | 133 311.00 | 213 213.00 |
VI Groupe et associés | 584 308.00 | 584 308.00 | | 584 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 954.00 | 42 454.00 | 7 500.00 | 49 954.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 186.00 | 887 874.00 | 133 311.00 | 1 021 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |