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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 796.00 | 71 507.00 | 147 288.00 | 218 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 737.00 | 73 307.00 | 167 429.00 | 240 737.00 |
BT Marchandises | 663 503.00 | 57 870.00 | 605 633.00 | 663 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 090.00 | 57 870.00 | 823 220.00 | 881 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 828.00 | 131 177.00 | 990 650.00 | 1 121 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 872.00 | -361 128.00 | | -324 872.00 |
DL TOTAL (I) | 375 127.00 | 338 871.00 | | 375 127.00 |
DP Provisions pour risques | 5 922.00 | 17 717.00 | | 5 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 922.00 | 17 717.00 | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 19 550.00 | | 16 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 618.00 | 12 875.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 585.00 | 502 924.00 | | 373 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 296.00 | 123 652.00 | | 213 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 600.00 | 659 003.00 | | 609 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 650.00 | 1 015 592.00 | | 990 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 332.00 | 630 028.00 | | 590 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 334.00 | | 2 525 334.00 | 2 525 334.00 |
FG Production vendue services | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 336.00 | | 2 532 336.00 | 2 532 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 192.00 | 2 853 457.00 | | 2 609 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 064.00 | 3 214 585.00 | | 2 934 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 872.00 | -361 128.00 | | -324 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 795.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 718.00 | 5 922.00 | 17 718.00 | 17 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 718.00 | 5 922.00 | 17 718.00 | 17 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 3 450.00 | 12 650.00 | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 585.00 | 373 585.00 | | 373 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 128.00 | 37 687.00 | 11 441.00 | 49 128.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 982.00 | 590 332.00 | 12 650.00 | 602 982.00 |