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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 037.00 | 134 845.00 | 70 192.00 | 205 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 527.00 | 203 295.00 | 474 232.00 | 677 527.00 |
BF Prêts | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 290.00 | 484 318.00 | 1 683 973.00 | 2 168 290.00 |
BP En cours de production de services | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BT Marchandises | 9 542 036.00 | 222 355.00 | 9 319 681.00 | 9 542 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 661.00 | 2 665.00 | 2 147 996.00 | 2 150 661.00 |
BZ Autres créances | 2 769 308.00 | | 2 769 308.00 | 2 769 308.00 |
CF Disponibilités | 727 180.00 | | 727 180.00 | 727 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542 572.00 | | 2 542 572.00 | 2 542 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 758 268.00 | 225 020.00 | 17 533 248.00 | 17 758 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 926 558.00 | 709 337.00 | 19 217 221.00 | 19 926 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | | 82 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -318 250.00 | | | -318 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 815.00 | -400 594.00 | | 95 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 964.00 | 1 286 150.00 | | 1 381 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 322.00 | 2 709 960.00 | | 2 367 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549 806.00 | 15 678 834.00 | | 13 549 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 491.00 | 1 148 427.00 | | 1 033 491.00 |
EA Autres dettes | 484 244.00 | 672 812.00 | | 484 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 394.00 | 400 435.00 | | 400 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 835 257.00 | 20 610 467.00 | | 17 835 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 217 221.00 | 21 896 617.00 | | 19 217 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 785.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 531 651.00 | | 50 531 651.00 | 50 531 651.00 |
FD Production vendue biens | 3 610 117.00 | | 3 610 117.00 | 3 610 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 141 768.00 | | 54 141 768.00 | 54 141 768.00 |
FM Production stockée | | | 8 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 585 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 783 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 979 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 390 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 098.00 | 34.00 | | 21 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | -34.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 667.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 623 341.00 | 54 392 656.00 | | 54 623 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 527 525.00 | 54 793 249.00 | | 54 527 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 815.00 | -400 594.00 | | 95 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 813.00 | | | 1 928 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 258.00 | | | 659 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 465.00 | 156 283.00 | 14 429.00 | 342 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 983.00 | 11 181.00 | | 44 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 521.00 | 6 493.00 | | 83 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 961.00 | 138 609.00 | 14 429.00 | 213 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549 806.00 | 13 549 806.00 | | 13 549 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 244.00 | 484 244.00 | | 484 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 394.00 | 400 394.00 | | 400 394.00 |
UP Prêts | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 661.00 | | | 2 150 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 089.00 | 1 170 247.00 | 1 195 842.00 | 2 366 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843 086.00 | | | 1 843 086.00 |
VP Divers | 2 769 308.00 | | | 2 769 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 491.00 | 1 033 491.00 | | 1 033 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542 572.00 | | | 2 542 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 501 090.00 | 7 462 541.00 | 38 549.00 | 7 501 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 835 257.00 | 16 639 415.00 | 1 195 842.00 | 17 835 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |