| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 230.00 | 32 869.00 | 28 361.00 | 61 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623 582.00 | | 1 623 582.00 | 1 623 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 393.00 | 692 518.00 | 986 875.00 | 1 679 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 782.00 | 204 977.00 | 860 806.00 | 1 065 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 915.00 | | 276 915.00 | 276 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 683.00 | 930 364.00 | 3 788 319.00 | 4 718 683.00 |
BT Marchandises | 1 226 665.00 | | 1 226 665.00 | 1 226 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886 062.00 | 139 120.00 | 4 746 943.00 | 4 886 062.00 |
BZ Autres créances | 5 102 274.00 | | 5 102 274.00 | 5 102 274.00 |
CF Disponibilités | 336 642.00 | | 336 642.00 | 336 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684 267.00 | 139 120.00 | 11 545 147.00 | 11 684 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 402 950.00 | 1 069 484.00 | 15 333 467.00 | 16 402 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 608 568.00 | | | 608 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 040.00 | 612 743.00 | | 911 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 410.00 | 37 006.00 | | 23 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 718.00 | 686 749.00 | | 1 583 718.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698 926.00 | 4 621 352.00 | | 4 698 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 903.00 | 5 531 480.00 | | 3 867 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 524.00 | 3 085 015.00 | | 2 880 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 256.00 | 211 428.00 | | 62 256.00 |
EA Autres dettes | 2 210 139.00 | 2 021 653.00 | | 2 210 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 719 748.00 | 15 470 928.00 | | 13 719 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 333 466.00 | 16 167 677.00 | | 15 333 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 029 642.00 | 10 858 396.00 | | 9 029 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
FG Production vendue services | 32 664 936.00 | | 32 664 936.00 | 32 664 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 787 584.00 | | 32 787 584.00 | 32 787 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 211 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 732 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 560 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 071 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 069 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861 870.00 | 238 966.00 | | 861 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 596.00 | 21 976.00 | | 13 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 475.00 | 21 976.00 | | 16 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 732.00 | 684.00 | | 89 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 950.00 | 684.00 | | 97 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 475.00 | 21 292.00 | | -81 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | -163 299.00 | | 24 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 241 811.00 | 33 477 671.00 | | 34 241 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 330 770.00 | 32 864 929.00 | | 33 330 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 040.00 | 612 743.00 | | 911 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 717.00 | 39 101.00 | | 17 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 191.00 | | 495 882.00 | 4 233 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 282 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 390.00 | 4 718 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 2 751 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 523.00 | | 4 289.00 | 1 680 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 884.00 | | 490 593.00 | 2 269 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 784.00 | | 1 000.00 | 282 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 684.00 | | | 235 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 903.00 | 475 585.00 | 1 123.00 | 455 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | 14 802.00 | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 835.00 | 460 783.00 | 1 123.00 | 437 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 686.00 | 127 434.00 | | 11 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 686.00 | 127 434.00 | | 11 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 686.00 | 147 434.00 | | 21 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 903.00 | 3 867 903.00 | | 3 867 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 831.00 | 1 088 831.00 | | 1 088 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 486.00 | 1 113 486.00 | | 1 113 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210 139.00 | 2 210 139.00 | | 2 210 139.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 915.00 | | | 276 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 886 062.00 | | | 4 886 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
VB T. V. A. | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 561.00 | | | 1 279 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 690 106.00 | | 4 690 106.00 | 4 690 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 608.00 | 614 608.00 | | 614 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554 760.00 | | | 3 554 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 895.00 | 10 120 980.00 | 276 915.00 | 10 397 895.00 |
VW T.V.A. | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 719 748.00 | 9 029 642.00 | 4 690 106.00 | 13 719 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 851.00 | 1 420 470.00 | | 1 459 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 212.00 | 708 557.00 | | 293 212.00 |
ST Autres comptes | 4 222 339.00 | 2 025 720.00 | | 4 222 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 852 691.00 | 2 060 453.00 | | 1 852 691.00 |
YT Sous‐traitance | 14 991.00 | 1 681 304.00 | | 14 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888 366.00 | 692 708.00 | | 888 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 400 174.00 | 412 810.00 | | 400 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860 025.00 | 1 833 280.00 | | 1 860 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 266.00 | 295 856.00 | | 333 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 507.00 | 25 523.00 | | 44 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 271 598.00 | 7 168 742.00 | | 7 271 598.00 |