| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AP Constructions | 510 300.00 | 52 960.00 | 457 340.00 | 510 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 000.00 | 52 960.00 | 514 040.00 | 567 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 816.00 | 52 960.00 | 517 856.00 | 570 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 403.00 | -43 865.00 | | -55 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 980.00 | -11 537.00 | | -6 980.00 |
DL TOTAL (I) | -61 383.00 | -54 403.00 | | -61 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 958.00 | 309 539.00 | | 282 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 713.00 | 277 202.00 | | 289 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 4 154.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 103.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 238.00 | 593 780.00 | | 579 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 856.00 | 539 377.00 | | 517 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 846.00 | 311 197.00 | | 323 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 489.00 | -5 768.00 | | -3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 367.00 | 19 548.00 | | 27 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 347.00 | 31 085.00 | | 34 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 980.00 | -11 537.00 | | -6 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 548.00 | 20 412.00 | | 32 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 548.00 | 20 412.00 | | 32 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 583.00 | 27 190.00 | 115 231.00 | 282 583.00 |
VI Groupe et associés | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 239.00 | 323 846.00 | 115 231.00 | 579 239.00 |