| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 285.00 | 106 852.00 | 24 434.00 | 131 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 293.00 | 106 852.00 | 4 524 441.00 | 4 631 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 739 604.00 | | 739 604.00 | 739 604.00 |
CF Disponibilités | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 278.00 | | 820 278.00 | 820 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 571.00 | 106 852.00 | 5 344 719.00 | 5 451 571.00 |
CU Autres participations | 4 500 007.00 | | 4 500 007.00 | 4 500 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 863.00 | -81 621.00 | | -176 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 342.00 | -95 243.00 | | 242 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 479.00 | 2 998 137.00 | | 3 240 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 343 810.00 | 1 244 268.00 | | 1 343 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 446.00 | 760 052.00 | | 563 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 714.00 | 44 180.00 | | 47 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 204.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 580.00 | 93 952.00 | | 148 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 240.00 | 2 142 656.00 | | 2 104 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 719.00 | 5 140 793.00 | | 5 344 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 820.00 | 336 046.00 | | 1 742 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 213.00 | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 762.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 456.00 | -47 620.00 | | -51 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 993.00 | 329 553.00 | | 676 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 652.00 | 424 796.00 | | 434 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 342.00 | -95 243.00 | | 242 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 293.00 | | | 4 631 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 007.00 | | | 4 500 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 090.00 | 43 762.00 | | 63 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 090.00 | 43 762.00 | | 63 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 739 248.00 | | | 739 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 750.00 | 201 330.00 | 361 420.00 | 562 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 215.00 | 772 215.00 | | 772 215.00 |
VW T.V.A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 240.00 | 1 742 820.00 | 361 420.00 | 2 104 240.00 |