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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 234 493.00 | | 3 234 493.00 | 3 234 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 653.00 | | 3 242 653.00 | 3 242 653.00 |
CF Disponibilités | 2 789 181.00 | | 2 789 181.00 | 2 789 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 181.00 | | 2 789 181.00 | 2 789 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 834.00 | | 6 031 834.00 | 6 031 834.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 075.00 | | | 6 026 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 834.00 | | | 6 031 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 234 493.00 | | | 3 234 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 493.00 | | 3 234 493.00 | 3 234 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |