| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 2 313.00 | 1 307.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 466 665.00 | 53 317.00 | 413 348.00 | 466 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 752.00 | 6 927.00 | 34 824.00 | 41 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 693.00 | 22 832.00 | 175 861.00 | 198 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 229.00 | 85 389.00 | 671 840.00 | 757 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 447 048.00 | | 447 048.00 | 447 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 115.00 | | 650 115.00 | 650 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 344.00 | 85 389.00 | 1 321 955.00 | 1 407 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 284.00 | | | -39 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
DL TOTAL (I) | 136 115.00 | | | 136 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 063.00 | | | 383 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 468.00 | | | 397 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 850.00 | | | 249 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 840.00 | | | 1 185 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 955.00 | | | 1 321 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 221.00 | | | 866 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 291.00 | | 79 250.00 | 703 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 312.00 | 757 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 312.00 | 707 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 791.00 | | 75 630.00 | 656 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VI Groupe et associés | 397 466.00 | 397 468.00 | | 397 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VW T.V.A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |