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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 401 507.00 | | 6 401 507.00 | 6 401 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 391 363.00 | | 21 391 363.00 | 21 391 363.00 |
BZ Autres créances | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CF Disponibilités | 671 088.00 | | 671 088.00 | 671 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 829.00 | | 763 829.00 | 763 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 155 192.00 | | 22 155 192.00 | 22 155 192.00 |
CU Autres participations | 14 989 856.00 | | 14 989 856.00 | 14 989 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DG Autres réserves | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 758.00 | 155 268.00 | | 2 038 758.00 |
DK Provisions réglementées | 12 818.00 | 6 163.00 | | 12 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 332.00 | 222 919.00 | | 2 268 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 2 196.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758 238.00 | 25 265 283.00 | | 19 758 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 39 596.00 | | 126 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 40 381.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 886 860.00 | 25 347 456.00 | | 19 886 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 155 192.00 | 25 570 375.00 | | 22 155 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 655.00 | 6 163.00 | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 6 163.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 659.00 | -6 163.00 | | -6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | 40 381.00 | | 39 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 923.00 | 1 577 115.00 | | 3 401 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 165.00 | 1 421 847.00 | | 1 363 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 758.00 | 155 268.00 | | 2 038 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 412 773.00 | | 4 234 711.00 | 25 412 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 391 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 391 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 412 773.00 | | 4 234 711.00 | 25 412 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 163.00 | 6 655.00 | | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 163.00 | 6 655.00 | | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 758 238.00 | 46 331.00 | | 19 758 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 401 507.00 | 29 105.00 | | 6 401 507.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 604 281.00 | | | 1 604 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033 334.00 | | | 7 033 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494 248.00 | 121 846.00 | 6 372 402.00 | 6 494 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 886 860.00 | 174 953.00 | | 19 886 860.00 |