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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 633 964.00 | 32 154.00 | 601 810.00 | 633 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 966.00 | 5 681.00 | 18 285.00 | 23 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 929.00 | 37 834.00 | 620 095.00 | 657 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
084 Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 798.00 | | 208 798.00 | 208 798.00 |
110 Total général Actif | 866 727.00 | 37 834.00 | 828 893.00 | 866 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -364 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
242 Autres charges externes. | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
252 Charges sociales | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 342.00 | | | 493 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -362 849.00 | | | -362 849.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -364 192.00 | | | -364 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462 818.00 | | | 462 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 904 218.00 | | | 904 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 586.00 | | | 12 586.00 |