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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 857 142.00 | 1 142 858.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 730.00 | 35 155.00 | 73 575.00 | 108 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 182 948.00 | 892 297.00 | 34 290 651.00 | 35 182 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BZ Autres créances | 10 797 388.00 | | 10 797 388.00 | 10 797 388.00 |
CF Disponibilités | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 521.00 | | 11 935 521.00 | 11 935 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 118 469.00 | 892 297.00 | 46 226 172.00 | 47 118 469.00 |
CU Autres participations | 33 074 219.00 | | 33 074 219.00 | 33 074 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DG Autres réserves | 21 554 312.00 | | | 21 554 312.00 |
DH Report à nouveau | 902 593.00 | | | 902 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 332.00 | | | 6 634 332.00 |
DL TOTAL (I) | 39 036 920.00 | | | 39 036 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 858.00 | | | 1 142 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 858.00 | | | 1 142 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 049.00 | | | 190 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 599.00 | | | 1 347 599.00 |
EA Autres dettes | 4 507 545.00 | | | 4 507 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 394.00 | | | 6 046 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 226 172.00 | | | 46 226 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 194.00 | | | 6 045 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 201.00 | | 3 868 201.00 | 3 868 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 201.00 | | 3 868 201.00 | 3 868 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 460.00 | |
GE Autres charges | | | 824 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 675 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 875 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 650 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 626.00 | | | 344 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843 699.00 | | | -843 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 365.00 | | | 10 138 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 033.00 | | | 3 504 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 634 332.00 | | | 6 634 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 382 951.00 | | | 35 382 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 003.00 | 33 074 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 003.00 | 35 182 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 730.00 | | | 2 108 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 274 222.00 | | | 33 274 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 837.00 | 307 460.00 | | 584 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 837.00 | 307 460.00 | | 584 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 572.00 | | 285 714.00 | 1 428 572.00 |
6T Sur comptes clients | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 003.00 | | 860 003.00 | 860 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 575.00 | | 1 145 717.00 | 2 288 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 049.00 | 190 049.00 | | 190 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 056.00 | 503 056.00 | | 503 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449.00 | 406 449.00 | | 406 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 776.00 | 693 776.00 | | 693 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 794 148.00 | | | 4 794 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 813 769.00 | 3 813 769.00 | | 3 813 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935 279.00 | | | 5 935 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907 388.00 | 11 907 388.00 | | 11 907 388.00 |
VW T.V.A. | 377 973.00 | 377 973.00 | | 377 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 394.00 | 6 045 194.00 | 1 200.00 | 6 046 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |