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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 247 113.00 | | 1 247 113.00 | 1 247 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 768.00 | | 1 285 768.00 | 1 285 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 768.00 | | 1 285 768.00 | 1 285 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | -3 493.00 | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 608.00 | -2 493.00 | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 576.00 | | | 787 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 227.00 | 100 269.00 | | 439 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 356.00 | 50 476.00 | | 58 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 159.00 | 150 745.00 | | 1 285 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 768.00 | 148 252.00 | | 1 285 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 159.00 | 150 745.00 | | 595 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 103.00 | | | 452 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 495.00 | 3 493.00 | | 452 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391.00 | -3 493.00 | | -391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 317.00 | 438 317.00 | | 438 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | | 243 225.00 | 690 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VP Divers | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 160.00 | 595 160.00 | 243 225.00 | 1 285 160.00 |