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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 567.00 | | 233 567.00 | 233 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 921.00 | 273 634.00 | 14 287.00 | 287 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 702.00 | 1 378 613.00 | 37 089.00 | 1 415 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 891.00 | 1 652 247.00 | 308 643.00 | 1 960 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
BZ Autres créances | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
CF Disponibilités | 306 119.00 | | 306 119.00 | 306 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 810.00 | | 664 810.00 | 664 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 701.00 | 1 652 247.00 | 973 453.00 | 2 625 701.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 193 744.00 | 164 570.00 | | 193 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | 29 074.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 450 548.00 | 430 491.00 | | 450 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 229.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 208 195.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 361.00 | 203 578.00 | | 343 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 557.00 | 143 915.00 | | 178 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 905.00 | 555 916.00 | | 522 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 453.00 | 986 408.00 | | 973 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 905.00 | 555 916.00 | | 522 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 229.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 032.00 | | | 1 938 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 764.00 | | | 1 680 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 961.00 | 37 286.00 | | 1 614 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 961.00 | 37 286.00 | | 1 614 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 361.00 | 343 361.00 | | 343 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
UX Autres créances clients | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 064.00 | 228 864.00 | 16 201.00 | 245 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 905.00 | 522 905.00 | | 522 905.00 |