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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 484 106.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 003.00 | 52 814.00 | 25 189.00 | 78 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 278 230.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
AN Terrains | 147 826.00 | 46 492.00 | 101 334.00 | 147 826.00 |
AP Constructions | 131 175.00 | 110 836.00 | 20 340.00 | 131 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 328.00 | 869 672.00 | 276 656.00 | 1 146 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 472.00 | 2 472 551.00 | 1 065 921.00 | 3 538 472.00 |
AX Avances et acomptes | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468 187.00 | | 1 468 187.00 | 1 468 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 989.00 | | 356 989.00 | 356 989.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 029 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BT Marchandises | 7 628 201.00 | 182 852.00 | 7 445 350.00 | 7 628 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 957 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 085 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 277 929.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 393 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368 525.00 | | 368 525.00 | 368 525.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 498 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 860 269.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
CU Autres participations | 36 280 464.00 | | 36 280 464.00 | 36 280 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 600.00 | 1 501 600.00 | | 1 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 256 888.00 | 24 215 741.00 | | 27 256 888.00 |
DG Autres réserves | 38 722 115.00 | 36 112 258.00 | | 38 722 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 570.00 | 3 210 496.00 | | 3 110 570.00 |
DK Provisions réglementées | 201 178.00 | 259 742.00 | | 201 178.00 |
DL TOTAL (I) | 33 658 953.00 | 29 359 129.00 | | 33 658 953.00 |
DP Provisions pour risques | 600 620.00 | 303 651.00 | | 600 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 156 662.00 | 2 528 041.00 | | 3 156 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447 837.00 | 9 953 193.00 | | 8 447 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 929.00 | 13 113 488.00 | | 11 190 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 503.00 | 8 926.00 | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 920.00 | 7 428 958.00 | | 7 800 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789 012.00 | 4 840 559.00 | | 4 789 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 249.00 | 376 662.00 | | 29 249.00 |
EA Autres dettes | 827 714.00 | 794 022.00 | | 827 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 637 824.00 | 26 553 689.00 | | 24 637 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 860 269.00 | 58 680 689.00 | | 61 860 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 846 452.00 | 13 533 506.00 | | 13 846 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 794.00 | 25 076.00 | | 23 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 900 465.00 | 3 641 788.00 | | 4 900 465.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 293 500.00 | 239 830.00 | | 293 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 161 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 355 453.00 | |
FG Production vendue services | 2 161 018.00 | | 2 161 018.00 | 2 161 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 516 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 574 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -354 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 593 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 704.00 | |
GE Autres charges | | | 14 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 807 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 943 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 424.00 | 5 680.00 | | 145 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 345.00 | 500.00 | | 546 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 482.00 | 121 145.00 | | 119 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709 455.00 | 159 136.00 | | 3 709 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 902.00 | 5 691.00 | | 356 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370.00 | 4 346.00 | | 13 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 133.00 | 84 090.00 | | 432 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 860.00 | 166 819.00 | | 1 666 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042 595.00 | -7 683.00 | | 2 042 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 134.00 | 254 114.00 | | 205 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101 737.00 | 1 449 409.00 | | 2 101 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 688 845.00 | 111 943 331.00 | | 114 688 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 578 275.00 | 108 732 835.00 | | 111 578 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 570.00 | 3 210 496.00 | | 3 110 570.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 954 135.00 | 3 654 961.00 | | 4 954 135.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 954 135.00 | 3 654 961.00 | | 4 954 135.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 670.00 | 13 173.00 | | 53 670.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 900 465.00 | 3 641 788.00 | | 4 900 465.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 866 962.00 | | 405 168.00 | 42 866 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 38 105 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 586.00 | 81 483.00 | 43 174 062.00 | 16 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | 92 976.00 | 6 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 81 417.00 | 4 975 445.00 | 10 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 245.00 | | 37 312.00 | 62 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 874.00 | | 356 993.00 | 4 709 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 094 843.00 | | 10 863.00 | 38 094 843.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 512.00 | 552 898.00 | 68 046.00 | 3 067 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 304.00 | 14 510.00 | | 38 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 207.00 | 538 389.00 | 68 046.00 | 3 029 207.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 742.00 | 28 017.00 | 86 582.00 | 259 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 651.00 | 421 820.00 | 124 851.00 | 303 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 653.00 | 182 852.00 | 120 653.00 | 120 653.00 |
6T Sur comptes clients | 4 216.00 | 4 529.00 | 4 216.00 | 4 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 346.00 | 187 380.00 | 126 346.00 | 126 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 739.00 | 637 218.00 | 337 779.00 | 689 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 084.00 | 218 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 133.00 | 119 482.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376 447.00 | 7 376 447.00 | | 7 376 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 895.00 | 2 267 895.00 | | 2 267 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 392.00 | 1 225 392.00 | | 1 225 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 656.00 | 280 656.00 | | 280 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 989.00 | | | 356 989.00 |
UX Autres créances clients | 962 403.00 | | | 962 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 223 881.00 | | | 223 881.00 |
VC Groupe et associés | 728 580.00 | | | 728 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 424 043.00 | 1 526 993.00 | 6 344 750.00 | 8 424 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 902.00 | | | 1 503 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
VP Divers | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 247.00 | 1 023 247.00 | | 1 023 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 575.00 | | | 1 521 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 525.00 | | | 368 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 992.00 | 4 066 004.00 | 356 989.00 | 4 422 992.00 |
VW T.V.A. | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 743 503.00 | 13 846 452.00 | 6 344 750.00 | 20 743 503.00 |