| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 10 557.00 | 28 128.00 | 38 685.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 1 116 628.00 | 696 637.00 | 419 991.00 | 1 116 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 786.00 | 35 955.00 | 11 832.00 | 47 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 991.00 | 986 885.00 | 338 106.00 | 1 324 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 443.00 | 1 735 492.00 | 852 951.00 | 2 588 443.00 |
BZ Autres créances | 583 988.00 | | 583 988.00 | 583 988.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 782.00 | | 585 782.00 | 585 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 225.00 | 1 735 492.00 | 1 438 733.00 | 3 174 225.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 967.00 | 5 459.00 | 1 508.00 | 6 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 363.00 | 409 789.00 | | 352 363.00 |
DL TOTAL (I) | 390 488.00 | 447 914.00 | | 390 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 235.00 | 300 229.00 | | 300 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 430.00 | 203 063.00 | | 626 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 101 376.00 | | 73 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 255.00 | 43 308.00 | | 20 255.00 |
EA Autres dettes | 28 297.00 | 31 567.00 | | 28 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 245.00 | 679 544.00 | | 1 048 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 733.00 | 1 127 458.00 | | 1 438 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 112.00 | 507 735.00 | | 835 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 1 100 640.00 | | 1 100 640.00 | 1 100 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 775.00 | | 1 100 775.00 | 1 100 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 785.00 | 287.00 | | 11 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | 287.00 | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 47.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539.00 | 240.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 840.00 | 1 141 932.00 | | 1 124 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 477.00 | 732 142.00 | | 772 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 363.00 | 409 789.00 | | 352 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | 3 411.00 | | 4 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 427.00 | | 127 534.00 | 2 469 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 745.00 | | 127 524.00 | 2 423 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 10.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 241.00 | 70 787.00 | 3 536.00 | 1 668 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 464.00 | 995.00 | | 4 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 1 514.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 734.00 | 68 278.00 | 3 536.00 | 1 654 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VC Groupe et associés | 549 597.00 | | | 549 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 808.00 | 58 675.00 | 184 447.00 | 271 808.00 |
VI Groupe et associés | 626 430.00 | 626 430.00 | | 626 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 823.00 | 584 823.00 | | 584 823.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 245.00 | 835 112.00 | 184 447.00 | 1 048 245.00 |