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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 154 591.00 | 98 064.00 | 56 527.00 | 154 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 482.00 | 36 350.00 | 4 132.00 | 40 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 262.00 | 136 869.00 | 106 394.00 | 243 262.00 |
BT Marchandises | 319 568.00 | 19 418.00 | 300 149.00 | 319 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 172.00 | 19 418.00 | 566 754.00 | 586 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 434.00 | 156 287.00 | 673 147.00 | 829 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 241.00 | | | 368 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 458 061.00 | | | 458 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 086.00 | | | 215 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 147.00 | | | 673 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 338.00 | | 865 338.00 | 865 338.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 550.00 | | 865 550.00 | 865 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 696.00 | | | 874 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 275.00 | | | 855 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 336.00 | | 34 325.00 | 218 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 399.00 | 243 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 196 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 451.00 | | 34 325.00 | 171 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 098.00 | 7 169.00 | 9 399.00 | 139 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 948.00 | 7 169.00 | 9 399.00 | 137 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 387.00 | 32.00 | | 19 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 387.00 | 32.00 | | 19 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 387.00 | 32.00 | | 19 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
UX Autres créances clients | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 765.00 | 6 185.00 | 21 581.00 | 27 765.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VW T.V.A. | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 562.00 | 143 982.00 | 21 581.00 | 165 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 074.00 | | | 191 074.00 |