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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 331.00 | 13 519.00 | 1 812.00 | 15 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 65 609.00 | 15 468.00 | 81 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 708.00 | 821 501.00 | 249 207.00 | 1 070 708.00 |
BF Prêts | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 923.00 | 907 396.00 | 279 527.00 | 1 186 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 136.00 | 3 319.00 | 206 817.00 | 210 136.00 |
BZ Autres créances | 250 753.00 | | 250 753.00 | 250 753.00 |
CF Disponibilités | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 513.00 | 3 319.00 | 661 194.00 | 664 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 436.00 | 910 715.00 | 940 722.00 | 1 851 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 978.00 | 192 317.00 | | 193 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 275.00 | 86 661.00 | | 64 275.00 |
DK Provisions réglementées | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 339 701.00 | 333 978.00 | | 339 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 280.00 | 174 852.00 | | 255 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 104 133.00 | | 123 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 572.00 | 139 233.00 | | 191 572.00 |
EA Autres dettes | 31 021.00 | 48 786.00 | | 31 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 021.00 | 467 004.00 | | 601 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 722.00 | 800 981.00 | | 940 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 564.00 | 380 867.00 | | 441 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 459.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FG Production vendue services | 1 720 515.00 | 10 102.00 | 1 730 617.00 | 1 720 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 832.00 | 10 102.00 | 1 730 934.00 | 1 720 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 60.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 894.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 546.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 984.00 | 546.00 | | 26 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 716.00 | 347.00 | | -26 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 23 896.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 675.00 | 1 618 719.00 | | 1 787 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 401.00 | 1 532 058.00 | | 1 723 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 275.00 | 86 661.00 | | 64 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 381.00 | | 213 181.00 | 991 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 1 186 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 11 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 910.00 | 1 167 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | | 442.00 | 11 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 287.00 | | 211 739.00 | 972 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | 1 000.00 | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 525.00 | 105 871.00 | | 801 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 758.00 | 105 871.00 | | 794 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 319.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 319.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 27 768.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
UP Prêts | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VC Groupe et associés | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 906.00 | 95 449.00 | 159 457.00 | 254 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 870.00 | 482 870.00 | | 482 870.00 |
VW T.V.A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 021.00 | 441 564.00 | 159 457.00 | 601 021.00 |