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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 796.00 | 54 772.00 | 22 024.00 | 76 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 410.00 | 65 419.00 | 558 991.00 | 624 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 745.00 | | 938 745.00 | 938 745.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 573.00 | | 998 573.00 | 998 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 982.00 | 65 419.00 | 1 557 563.00 | 1 622 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 390 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 913.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | 24 178.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 974 694.00 | 965 091.00 | | 974 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 320.00 | 133 508.00 | | 184 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 6 887.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 073.00 | 56 357.00 | | 33 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 978.00 | 315 204.00 | | 357 978.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 7 986.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 869.00 | 519 942.00 | | 582 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 563.00 | 1 485 032.00 | | 1 557 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 221.00 | 486 624.00 | | 500 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 988.00 | 90 554.00 | | 75 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 355.00 | | 1 660 355.00 | 1 660 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 355.00 | | 1 660 355.00 | 1 660 355.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 61 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 084.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 084.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 084.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 449.00 | 1 639 794.00 | | 1 660 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 845.00 | 1 615 616.00 | | 1 650 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 604.00 | 24 178.00 | | 9 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 232.00 | 14 479.00 | | 12 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 410.00 | | | 624 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 946.00 | | | 464 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 851.00 | 7 569.00 | | 57 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 203.00 | 7 569.00 | | 47 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
UX Autres créances clients | 938 745.00 | | | 938 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 169.00 | 25 521.00 | 82 648.00 | 108 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 221.00 | 998 552.00 | 82 669.00 | 1 081 221.00 |
VW T.V.A. | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 869.00 | 500 221.00 | 82 648.00 | 582 869.00 |