| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 844.00 | 37 790.00 | 2 054.00 | 39 844.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 149 121.00 | 80 173.00 | 68 948.00 | 149 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 019.00 | 219 077.00 | 9 943.00 | 229 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 576.00 | 92 315.00 | 46 261.00 | 138 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 811.00 | 429 355.00 | 134 456.00 | 563 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
BZ Autres créances | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CF Disponibilités | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 152.00 | | 447 152.00 | 447 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 963.00 | 429 355.00 | 581 608.00 | 1 010 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 202 312.00 | 120 628.00 | | 202 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 653.00 | 81 684.00 | | 41 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DK Provisions réglementées | 56 481.00 | 58 345.00 | | 56 481.00 |
DL TOTAL (I) | 312 242.00 | 269 264.00 | | 312 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 828.00 | 112 909.00 | | 174 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 434.00 | 101 415.00 | | 94 434.00 |
EA Autres dettes | | 11 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 367.00 | 228 484.00 | | 269 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 608.00 | 497 747.00 | | 581 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 367.00 | 228 484.00 | | 269 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 442.00 | | 1 585 442.00 | 1 585 442.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 962.00 | | 1 585 962.00 | 1 585 962.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | 7 163.00 | | 4 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138.00 | 7 000.00 | | 3 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 8 864.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 315.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | 6 549.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 508.00 | 1 482 652.00 | | 1 602 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 855.00 | 1 400 968.00 | | 1 560 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 653.00 | 81 684.00 | | 41 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 518.00 | 20 008.00 | | 19 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 723.00 | | 35 782.00 | 547 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 694.00 | 563 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 39 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 194.00 | 520 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 554.00 | | 2 790.00 | 41 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 699.00 | | 32 992.00 | 502 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 681.00 | 19 738.00 | 19 065.00 | 428 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 281.00 | 1 009.00 | 4 500.00 | 41 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 401.00 | 18 729.00 | 14 565.00 | 387 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 345.00 | | 1 864.00 | 58 345.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 845.00 | | 7 364.00 | 63 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 262.00 | 269 262.00 | | 269 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 487.00 | 13 658.00 | | 11 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | 8 603.00 | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 137 852.00 | 120 402.00 | | 137 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 380.00 | 8 038.00 | | 3 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 985.00 | 100 503.00 | | 80 985.00 |
YT Sous‐traitance | 132 607.00 | 129 899.00 | | 132 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039.00 | 1 501.00 | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 857.00 | 5 110.00 | | 4 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 344.00 | 18 768.00 | | 16 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 541.00 | 332 738.00 | | 332 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 349.00 | 30 648.00 | | 34 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 037.00 | 268 443.00 | | 285 037.00 |