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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 233.00 | 246 949.00 | 20 283.00 | 267 233.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 170.00 | 472 533.00 | 79 638.00 | 552 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 791.00 | 215 118.00 | 68 673.00 | 283 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 772.00 | 934 600.00 | 499 172.00 | 1 433 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 745.00 | 17 747.00 | 324 998.00 | 342 745.00 |
BT Marchandises | 492 588.00 | 48 741.00 | 443 846.00 | 492 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 851.00 | 25 440.00 | 283 411.00 | 308 851.00 |
BZ Autres créances | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CF Disponibilités | 738 020.00 | | 738 020.00 | 738 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 618.00 | 91 928.00 | 2 070 690.00 | 2 162 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 389.00 | 1 026 527.00 | 2 569 862.00 | 3 596 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 035.00 | 1 773 513.00 | | 1 905 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 494.00 | 131 521.00 | | -243 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 541.00 | 2 015 035.00 | | 1 771 541.00 |
DP Provisions pour risques | 360 475.00 | 10 189.00 | | 360 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 949.00 | 17 660.00 | | 29 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 424.00 | 27 849.00 | | 390 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 970.00 | 63 897.00 | | 39 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419.00 | 3 870.00 | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 444.00 | 225 539.00 | | 258 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 630.00 | 84 427.00 | | 102 630.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 3 094.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 897.00 | 380 826.00 | | 407 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 862.00 | 2 423 710.00 | | 2 569 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 897.00 | 380 826.00 | | 407 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 702.00 | 676 298.00 | 1 840 000.00 | 1 163 702.00 |
FD Production vendue biens | 724 802.00 | 309 036.00 | 1 033 838.00 | 724 802.00 |
FG Production vendue services | 53 662.00 | 44 247.00 | 97 909.00 | 53 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 166.00 | 1 029 581.00 | 2 971 747.00 | 1 942 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 236.00 | 4 000.00 | | 15 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 898.00 | 38 164.00 | | 28 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 42.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 42.00 | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 725.00 | 546.00 | | 351 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 375.00 | -504.00 | | -345 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 535.00 | -86 602.00 | | -48 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 157.00 | 2 809 183.00 | | 3 067 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 651.00 | 2 677 662.00 | | 3 310 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 494.00 | 131 521.00 | | -243 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 338.00 | | 78 424.00 | 1 402 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 097.00 | | 9 135.00 | 563 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 833.00 | | 69 119.00 | 813 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 408.00 | | 170.00 | 25 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 049.00 | 58 541.00 | 46 991.00 | 923 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 930.00 | 5 019.00 | | 241 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 119.00 | 53 522.00 | 46 991.00 | 681 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 849.00 | 364 014.00 | 1 439.00 | 27 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 782.00 | 66 488.00 | 33 783.00 | 33 782.00 |
6T Sur comptes clients | 25 768.00 | 320.00 | 648.00 | 25 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 551.00 | 66 808.00 | 34 431.00 | 59 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 400.00 | 430 822.00 | 35 870.00 | 87 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 097.00 | 35 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UX Autres créances clients | 282 284.00 | | | 282 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VB T. V. A. | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 525.00 | 519 525.00 | | 519 525.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 478.00 | 402 478.00 | | 402 478.00 |