| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 214.00 | 179 214.00 | | 179 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454 489.00 | 7 956 702.00 | 2 497 787.00 | 10 454 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 553.00 | 1 084 216.00 | 701 337.00 | 1 785 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 146.00 | | 543 146.00 | 543 146.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 515 585.00 | 9 740 337.00 | 3 775 248.00 | 13 515 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 182.00 | | 1 031 182.00 | 1 031 182.00 |
BN En cours de production de biens | 582 937.00 | | 582 937.00 | 582 937.00 |
BP En cours de production de services | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 248.00 | 68 917.00 | 4 427 331.00 | 4 496 248.00 |
BZ Autres créances | 284 604.00 | | 284 604.00 | 284 604.00 |
CF Disponibilités | 724 844.00 | | 724 844.00 | 724 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 663.00 | 68 917.00 | 7 139 745.00 | 7 208 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 724 247.00 | 9 809 255.00 | 10 914 993.00 | 20 724 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
DG Autres réserves | 2 464 780.00 | 1 964 827.00 | | 2 464 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 874.00 | 878 827.00 | | 1 439 874.00 |
DK Provisions réglementées | 445 102.00 | 375 844.00 | | 445 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 691.00 | 3 753 433.00 | | 4 883 691.00 |
DP Provisions pour risques | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 025.00 | 312 362.00 | | 328 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 483.00 | 312 362.00 | | 363 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 622.00 | 851 559.00 | | 1 201 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 328.00 | 690 975.00 | | 573 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 170.00 | 53 638.00 | | 89 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 524.00 | 1 599 669.00 | | 2 084 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 506.00 | 1 071 323.00 | | 1 477 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 195.00 | 261 383.00 | | 198 195.00 |
EA Autres dettes | 43 473.00 | 43 085.00 | | 43 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 819.00 | 4 571 631.00 | | 5 667 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 993.00 | 8 637 427.00 | | 10 914 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 744.00 | 3 462 887.00 | | 4 444 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 262.00 | | 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 407 003.00 | 2 727 280.00 | 12 134 283.00 | 9 407 003.00 |
FG Production vendue services | 5 439 433.00 | 614 850.00 | 6 054 283.00 | 5 439 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 846 436.00 | 3 342 130.00 | 18 188 566.00 | 14 846 436.00 |
FM Production stockée | | | 117 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 721 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 606 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 539.00 | 82 368.00 | | 53 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 883.00 | 40 209.00 | | 30 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 552.00 | 162 664.00 | | 165 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 975.00 | 285 241.00 | | 249 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 086.00 | 37 337.00 | | 87 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 301.00 | 38 435.00 | | 25 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 473.00 | 148 770.00 | | 250 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 861.00 | 224 542.00 | | 362 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 886.00 | 60 699.00 | | -112 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 384.00 | 65 509.00 | | 182 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 218.00 | 46 948.00 | | 366 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 971 758.00 | 17 934 834.00 | | 18 971 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531 883.00 | 17 056 007.00 | | 17 531 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 874.00 | 878 827.00 | | 1 439 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 977.00 | 122 730.00 | | 145 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 933 282.00 | | 2 439 985.00 | 11 933 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 048.00 | 319 634.00 | 13 515 585.00 | 538 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | 699 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 048.00 | 318 437.00 | 12 787 837.00 | 538 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204 337.00 | | 2 439 985.00 | 11 204 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858 914.00 | 1 175 756.00 | 294 332.00 | 8 858 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 291.00 | 22 324.00 | 1 197.00 | 678 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180 622.00 | 1 153 432.00 | 293 136.00 | 8 180 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 844.00 | 234 810.00 | 165 552.00 | 375 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 362.00 | 51 121.00 | | 312 362.00 |
6T Sur comptes clients | 52 045.00 | 17 081.00 | 208.00 | 52 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 045.00 | 17 081.00 | 208.00 | 52 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 251.00 | 303 012.00 | 165 760.00 | 740 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 538.00 | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 473.00 | 165 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 148 000.00 | 357 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 524.00 | 2 084 524.00 | | 2 084 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 265.00 | 575 265.00 | | 575 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 056.00 | 444 056.00 | | 444 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 404 508.00 | | | 4 404 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
VB T. V. A. | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 144.00 | 380 069.00 | 821 075.00 | 1 201 144.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 553.00 | | | 395 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 049.00 | 4 729 150.00 | 118 899.00 | 4 848 049.00 |
VW T.V.A. | 331 572.00 | 331 572.00 | | 331 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 649.00 | 4 355 574.00 | 1 178 075.00 | 5 578 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |