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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 6 608.00 | 5 230.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 758.00 | 96 571.00 | 35 187.00 | 131 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 501.00 | 107 578.00 | 53 922.00 | 161 501.00 |
BN En cours de production de biens | 375 369.00 | | 375 369.00 | 375 369.00 |
BT Marchandises | 277 645.00 | | 277 645.00 | 277 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 277.00 | 63 798.00 | 914 479.00 | 978 277.00 |
BZ Autres créances | 168 663.00 | | 168 663.00 | 168 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
CF Disponibilités | 1 531 926.00 | | 1 531 926.00 | 1 531 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 348.00 | 63 798.00 | 3 532 550.00 | 3 596 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 849.00 | 171 377.00 | 3 586 472.00 | 3 757 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 836.00 | 1 986 393.00 | | 2 166 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 151.00 | 180 443.00 | | 127 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 986.00 | 2 210 836.00 | | 2 337 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844.00 | 19 271.00 | | 5 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 2 710.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 325.00 | 206 287.00 | | 80 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 127.00 | 1 073 092.00 | | 841 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 990.00 | 296 088.00 | | 315 990.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 2 701.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 486.00 | 1 600 151.00 | | 1 248 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 472.00 | 3 810 987.00 | | 3 586 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 161.00 | 1 388 229.00 | | 1 168 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 566.00 | | 8 381.00 | 158 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 161 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 143 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 663.00 | | 8 381.00 | 140 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 314.00 | 16 711.00 | 5 446.00 | 96 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 915.00 | 16 711.00 | 5 446.00 | 91 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 128.00 | 841 128.00 | | 841 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 901 827.00 | | | 901 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VB T. V. A. | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 660.00 | 1 115 310.00 | 80 350.00 | 1 195 660.00 |
VW T.V.A. | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 161.00 | 1 168 161.00 | | 1 168 161.00 |