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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 89 010.00 | 85 884.00 | 3 126.00 | 89 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 766.00 | 5 999.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 634.00 | 122 509.00 | 9 125.00 | 131 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 639.00 | 468.00 | 108 172.00 | 108 639.00 |
BZ Autres créances | 266 501.00 | | 266 501.00 | 266 501.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 244.00 | 468.00 | 502 776.00 | 503 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 877.00 | 122 976.00 | 511 901.00 | 634 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -86 216.00 | -29 203.00 | | -86 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | -57 013.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | -47 369.00 | -52 678.00 | | -47 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 745.00 | 326 000.00 | | 339 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 745.00 | 326 000.00 | | 339 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 170 637.00 | | 88 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 499.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 525.00 | 171 136.00 | | 219 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 900.00 | 444 458.00 | | 511 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 525.00 | 171 136.00 | | 219 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -124 603.00 | | | -124 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 625.00 | | 456 625.00 | 456 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 625.00 | | 456 625.00 | 456 625.00 |
FM Production stockée | | | 48 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 28 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 576.00 | 389 845.00 | | 537 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 268.00 | 446 859.00 | | 532 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | -57 013.00 | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 869.00 | | 6 765.00 | 124 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 624.00 | | 6 765.00 | 109 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 611.00 | 2 898.00 | | 119 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 366.00 | 2 898.00 | | 104 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 000.00 | 13 745.00 | | 326 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 670.00 | | 28 203.00 | 28 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 670.00 | | 28 203.00 | 28 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 670.00 | 13 745.00 | 28 203.00 | 354 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 745.00 | 28 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VC Groupe et associés | 232 853.00 | | | 232 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 141.00 | 374 581.00 | 559.00 | 375 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 525.00 | 219 525.00 | | 219 525.00 |