| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 459.00 | 63 746.00 | 573 713.00 | 637 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 094.00 | 239 861.00 | 33 233.00 | 273 094.00 |
AP Constructions | 327 660.00 | 186 839.00 | 140 821.00 | 327 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 382.00 | 3 007 692.00 | 2 022 691.00 | 5 030 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 695.00 | 341 057.00 | 49 638.00 | 390 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BF Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 062.00 | 3 839 195.00 | 2 858 867.00 | 6 698 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 688.00 | 19 542.00 | 514 146.00 | 533 688.00 |
BN En cours de production de biens | 254 305.00 | | 254 305.00 | 254 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 265.00 | 4 602.00 | 343 663.00 | 348 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 688.00 | | 994 688.00 | 994 688.00 |
BZ Autres créances | 392 647.00 | | 392 647.00 | 392 647.00 |
CF Disponibilités | 1 032 503.00 | | 1 032 503.00 | 1 032 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 312.00 | 24 144.00 | 3 606 168.00 | 3 630 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 374.00 | 3 863 338.00 | 6 465 035.00 | 10 328 374.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 520.00 | | | 646 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
DH Report à nouveau | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 238.00 | | | 285 238.00 |
DK Provisions réglementées | 156 592.00 | | | 156 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 314.00 | | | 2 525 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 537.00 | | | 1 983 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 401.00 | | | 621 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 588.00 | | | 465 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 461.00 | | | 715 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
EA Autres dettes | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 722.00 | | | 3 939 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 035.00 | | | 6 465 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 184.00 | | | 1 956 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
FD Production vendue biens | 10 993 579.00 | | 10 993 579.00 | 10 993 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 020 082.00 | | 11 020 082.00 | 11 020 082.00 |
FM Production stockée | | | -4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 27 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 313.00 | | | 11 294 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 009 075.00 | | | 11 009 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 238.00 | | | 285 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 232.00 | | 1 630 672.00 | 6 674 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 140.00 | 1 582 703.00 | 6 698 062.00 | 24 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 1 581 507.00 | 5 767 302.00 | 24 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 384.00 | | 19 169.00 | 891 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 446.00 | | 1 611 503.00 | 5 761 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050 537.00 | 370 140.00 | 1 581 483.00 | 5 050 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 368.00 | 103 239.00 | | 200 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 169.00 | 266 901.00 | 1 581 483.00 | 4 850 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 324.00 | 97 345.00 | 14 078.00 | 73 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 160.00 | 8 665.00 | 52 682.00 | 68 160.00 |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 824.00 | 8 665.00 | 56 345.00 | 71 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 148.00 | 106 011.00 | 70 423.00 | 145 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 665.00 | 56 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 345.00 | 14 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 588.00 | 465 588.00 | | 465 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 679.00 | 252 679.00 | | 252 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 951.00 | 341 951.00 | | 341 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UP Prêts | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 994 665.00 | | | 994 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VC Groupe et associés | 163 288.00 | | | 163 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 537.00 | | 1 983 537.00 | 1 983 537.00 |
VI Groupe et associés | 621 401.00 | 621 401.00 | | 621 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 599.00 | 1 461 529.00 | 19 070.00 | 1 480 599.00 |
VW T.V.A. | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 722.00 | 1 956 184.00 | 1 983 537.00 | 3 939 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 139.00 | | | 510 139.00 |
ST Autres comptes | 1 293 132.00 | | | 1 293 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 498 485.00 | | | 498 485.00 |
YT Sous‐traitance | 591 480.00 | | | 591 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 472.00 | | | 168 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725 144.00 | | | 2 725 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550 753.00 | | | 1 550 753.00 |
ZE Dividendes | 305 550.00 | | | 305 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507 819.00 | | | 2 507 819.00 |