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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 823.00 | 24 350.00 | 473.00 | 24 823.00 |
AH Fonds commercial | 803 098.00 | 753 098.00 | 50 000.00 | 803 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 948.00 | 782 476.00 | 50 473.00 | 832 948.00 |
BN En cours de production de biens | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 021 895.00 | 1 575 644.00 | 446 251.00 | 2 021 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 965.00 | 24 978.00 | 861 987.00 | 886 965.00 |
BZ Autres créances | 1 230 118.00 | 523 747.00 | 706 371.00 | 1 230 118.00 |
CF Disponibilités | 385 177.00 | | 385 177.00 | 385 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 725.00 | 2 124 369.00 | 2 446 356.00 | 4 570 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 673.00 | 2 906 844.00 | 2 496 829.00 | 5 403 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 036.00 | 89 581.00 | | 320 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 793.00 | 230 455.00 | | 76 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 629.00 | 928 836.00 | | 1 005 629.00 |
DP Provisions pour risques | 248 167.00 | 249 687.00 | | 248 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 167.00 | 249 687.00 | | 248 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 107.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 611.00 | 364 759.00 | | 322 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 472.00 | 85 006.00 | | 60 472.00 |
EA Autres dettes | 859 466.00 | 730 261.00 | | 859 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 033.00 | 1 180 134.00 | | 1 243 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 829.00 | 2 358 657.00 | | 2 496 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 033.00 | 1 180 134.00 | | 1 243 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 948.00 | | | 832 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 921.00 | | | 827 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 687.00 | 248 167.00 | 249 687.00 | 249 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 753 098.00 | | | 753 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 329 095.00 | 1 575 644.00 | 2 329 095.00 | 2 329 095.00 |
6T Sur comptes clients | 17 418.00 | 7 560.00 | | 17 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 114.00 | 73 633.00 | | 450 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549 725.00 | 1 656 837.00 | 2 329 095.00 | 3 549 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799 412.00 | 1 905 004.00 | 2 578 782.00 | 3 799 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905 004.00 | 2 578 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 611.00 | 322 611.00 | | 322 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 466.00 | 859 466.00 | | 859 466.00 |
UX Autres créances clients | 886 965.00 | | | 886 965.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VC Groupe et associés | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 170.00 | | | 1 081 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 299.00 | 2 160 299.00 | | 2 160 299.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 033.00 | 1 243 033.00 | | 1 243 033.00 |