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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 676.00 | | 1 046 676.00 | 1 046 676.00 |
AN Terrains | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
AP Constructions | 1 815 100.00 | 1 087 010.00 | 728 090.00 | 1 815 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 005.00 | 1 290 400.00 | 39 605.00 | 1 330 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 610.00 | 1 953 101.00 | 581 510.00 | 2 534 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 889.00 | 4 345 087.00 | 2 416 803.00 | 6 761 889.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BP En cours de production de services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BT Marchandises | 25 667 217.00 | 441 982.00 | 25 225 235.00 | 25 667 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 877.00 | 542 948.00 | 5 727 929.00 | 6 270 877.00 |
BZ Autres créances | 5 064 263.00 | | 5 064 263.00 | 5 064 263.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 047 161.00 | 984 931.00 | 36 062 230.00 | 37 047 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 809 050.00 | 5 330 017.00 | 38 479 033.00 | 43 809 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 203.00 | 3 737 203.00 | | 3 737 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 123.00 | 174 365.00 | | 178 123.00 |
DG Autres réserves | 716 409.00 | 645 010.00 | | 716 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 630.00 | 75 157.00 | | 98 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 877.00 | 5 305 248.00 | | 5 403 877.00 |
DP Provisions pour risques | 208 585.00 | 507 298.00 | | 208 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 230.00 | 5 450.00 | | 215 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 815.00 | 512 748.00 | | 423 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 739.00 | | | 1 831 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843 414.00 | 8 975 433.00 | | 6 843 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 483.00 | 701 838.00 | | 488 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536 468.00 | 18 257 466.00 | | 21 536 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 803.00 | 1 552 174.00 | | 1 577 803.00 |
EA Autres dettes | 56 725.00 | 341 652.00 | | 56 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 709.00 | 163 293.00 | | 316 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 651 341.00 | 29 991 856.00 | | 32 651 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 479 033.00 | 35 809 852.00 | | 38 479 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 932 439.00 | 8 756.00 | 80 941 195.00 | 80 932 439.00 |
FG Production vendue services | 6 478 436.00 | | 6 478 436.00 | 6 478 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 410 875.00 | 8 756.00 | 87 419 631.00 | 87 410 875.00 |
FM Production stockée | | | -272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 260 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 221 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 632 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 769.00 | |
GE Autres charges | | | 33 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 079 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 715.00 | 36 456.00 | | 290 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 131.00 | 36 456.00 | | 291 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 784.00 | 40 067.00 | | 101 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 958.00 | 40 067.00 | | 222 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 174.00 | -3 611.00 | | 68 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -533.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 565 854.00 | 85 085 665.00 | | 89 565 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 467 224.00 | 85 010 508.00 | | 89 467 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 630.00 | 75 157.00 | | 98 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 632.00 | | 80 039.00 | 6 712 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752.00 | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 029.00 | 5 752.00 | 6 761 889.00 | 25 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029.00 | | 5 691 916.00 | 25 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 252.00 | | | 1 061 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 787.00 | | 73 158.00 | 5 643 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 6 881.00 | 7 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 836.00 | 420 249.00 | | 3 924 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 261.00 | 420 249.00 | | 3 910 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 748.00 | 346 769.00 | 435 702.00 | 512 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 597.00 | 441 982.00 | 418 597.00 | 418 597.00 |
6T Sur comptes clients | 535 390.00 | 117 299.00 | 109 741.00 | 535 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 988.00 | 559 281.00 | 528 339.00 | 953 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 735.00 | 906 050.00 | 964 041.00 | 1 466 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 050.00 | 964 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536 468.00 | 21 536 468.00 | | 21 536 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 040.00 | 617 040.00 | | 617 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 121.00 | 913 121.00 | | 913 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 709.00 | 316 709.00 | | 316 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 796 635.00 | | | 5 796 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 243.00 | | | 474 243.00 |
VB T. V. A. | 1 184 248.00 | | | 1 184 248.00 |
VC Groupe et associés | 261 729.00 | | | 261 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 739.00 | 1 831 739.00 | | 1 831 739.00 |
VI Groupe et associés | 6 842 188.00 | 6 842 188.00 | | 6 842 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 286.00 | | | 3 618 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371 311.00 | 11 363 229.00 | 8 082.00 | 11 371 311.00 |
VW T.V.A. | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 162 858.00 | 32 162 858.00 | | 32 162 858.00 |