| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 072.00 | 22.00 | 3 095.00 |
AN Terrains | 164 445.00 | 2 965.00 | 161 480.00 | 164 445.00 |
AP Constructions | 1 563 734.00 | 1 311 346.00 | 252 387.00 | 1 563 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 782.00 | 120 241.00 | 71 541.00 | 191 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 23 710.00 | 5 970.00 | 29 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 179.00 | 1 461 335.00 | 491 843.00 | 1 953 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 732.00 | 27 821.00 | 64 911.00 | 92 732.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 142.00 | 27 821.00 | 239 321.00 | 267 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 321.00 | 1 489 157.00 | 731 164.00 | 2 220 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 302.00 | 7 622.00 | | 122 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 763.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 054.00 | 29 855.00 | | 92 054.00 |
DL TOTAL (I) | 386 677.00 | 208 305.00 | | 386 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 456.00 | 235 621.00 | | 187 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 102.00 | 62 472.00 | | 43 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 68 325.00 | | 66 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | 45 214.00 | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | | 12 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 487.00 | 423 658.00 | | 344 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 164.00 | 631 965.00 | | 731 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 463.00 | | 7 716.00 | 1 945 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 927.00 | | 7 716.00 | 1 941 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 398.00 | 65 938.00 | | 1 395 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 65.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 390.00 | 65 873.00 | | 1 392 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 456.00 | 55 796.00 | 131 660.00 | 187 456.00 |
VI Groupe et associés | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 748.00 | 110 307.00 | 441.00 | 110 748.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 254.00 | 166 493.00 | 174 762.00 | 341 254.00 |