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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 771.00 | 21 152.00 | 2 619.00 | 23 771.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 4 165.00 | 6 309.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 607.00 | 52 417.00 | 13 189.00 | 65 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 386.00 | 134 998.00 | 115 388.00 | 250 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 511.00 | | 1 943 511.00 | 1 943 511.00 |
BZ Autres créances | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
CF Disponibilités | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 877.00 | | 2 296 877.00 | 2 296 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 264.00 | 134 998.00 | 2 412 265.00 | 2 547 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 037.00 | 57 262.00 | 85 775.00 | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 672 628.00 | | | 672 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
DL TOTAL (I) | 791 676.00 | | | 791 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 855.00 | | | 503 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 967.00 | | | 1 058 967.00 |
EA Autres dettes | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 588.00 | | | 1 620 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 265.00 | | | 2 412 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 588.00 | | | 1 620 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 783.00 | 10 620.00 | 4 495 404.00 | 4 484 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 783.00 | 10 620.00 | 4 495 404.00 | 4 484 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 094.00 | | | 4 570 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 430.00 | | | 4 459 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 641.00 | | 14 744.00 | 345 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 250 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 937.00 | | 833.00 | 22 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 671.00 | | 7 411.00 | 68 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 995.00 | | 6 500.00 | 110 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 43 519.00 | | 91 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 671.00 | 28 591.00 | | 28 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 845.00 | 1 306.00 | | 19 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 13 620.00 | | 42 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 855.00 | 503 855.00 | | 503 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 511.00 | | | 1 943 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 217.00 | 2 204 722.00 | 7 495.00 | 2 212 217.00 |
VW T.V.A. | 485 079.00 | 485 079.00 | | 485 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 588.00 | 1 620 588.00 | | 1 620 588.00 |