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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 842.00 | 480 162.00 | 595 679.00 | 1 075 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 69 120.00 | 6 169.00 | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 595.00 | 81 077.00 | 18 517.00 | 99 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 888.00 | 630 359.00 | 730 528.00 | 1 360 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 036.00 | 11 801.00 | 257 235.00 | 269 036.00 |
BZ Autres créances | 393 165.00 | | 393 165.00 | 393 165.00 |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 975.00 | 11 801.00 | 676 174.00 | 687 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 863.00 | 642 160.00 | 1 406 702.00 | 2 048 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
DH Report à nouveau | -10 670.00 | -30 056.00 | | -10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 057.00 | 19 386.00 | | 25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 313 359.00 | 288 301.00 | | 313 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 469.00 | 318 582.00 | | 304 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 936.00 | 64 041.00 | | 576 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | 24 666.00 | | 38 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 149.00 | 126 988.00 | | 168 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 442.00 | | |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 2 970.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 344.00 | 539 689.00 | | 1 093 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 702.00 | 827 991.00 | | 1 406 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 711.00 | 235 510.00 | | 871 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 251.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 805.00 | | 775 924.00 | 1 038 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 842.00 | 1 360 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 1 075 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 400.00 | 283 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 442.00 | | 453 842.00 | 624 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 673.00 | | 322 083.00 | 412 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 668.00 | 115 691.00 | | 514 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 391.00 | 97 771.00 | | 382 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 277.00 | 17 920.00 | | 132 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 255 058.00 | | | 255 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 148.00 | 82 516.00 | 221 632.00 | 304 148.00 |
VI Groupe et associés | 532 662.00 | 532 662.00 | | 532 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 532.00 | 671 842.00 | 1 690.00 | 673 532.00 |
VW T.V.A. | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 344.00 | 871 711.00 | 221 632.00 | 1 093 344.00 |