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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 143 763.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 710 287.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 5 016 793.00 | |
AP Constructions | | | 18 389 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 162 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 041 765.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 235 986.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 226 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 261 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 368 602.00 | |
BT Marchandises | | | 79 961 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 75 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 729 467.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 334 951.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 626 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 891 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 608 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 545 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 180 950 367.00 | |
CU Autres participations | | | 10 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 428 400.00 | 11 428 400.00 | | 11 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 | | 1 142 840.00 |
DG Autres réserves | 22 582 046.00 | 21 885 144.00 | | 22 582 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 332.00 | 696 901.00 | | 542 332.00 |
DK Provisions réglementées | 96 626.00 | 89 101.00 | | 96 626.00 |
DL TOTAL (I) | 56 710 977.00 | 61 203 734.00 | | 56 710 977.00 |
DO TOTAL (II) | 4 377 092.00 | 3 944 002.00 | | 4 377 092.00 |
DP Provisions pour risques | 6 232 156.00 | 287 840.00 | | 6 232 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558 504.00 | 1 545 580.00 | | 1 558 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 578 336.00 | 2 541 882.00 | | 9 578 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 921 182.00 | 15 656 972.00 | | 13 921 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | 3 017.00 | | 16 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223 686.00 | 4 515 770.00 | | 4 223 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 016 089.00 | 58 535 048.00 | | 65 016 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 498 639.00 | 10 910 859.00 | | 10 498 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 966.00 | 127 848.00 | | 255 966.00 |
EA Autres dettes | 15 955 327.00 | 18 015 078.00 | | 15 955 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 365.00 | 379 028.00 | | 356 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 273 758.00 | 108 143 620.00 | | 110 273 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 950 367.00 | 175 833 246.00 | | 180 950 367.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 421 570.00 | 638 429.00 | | 421 570.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 377 092.00 | 3 944 002.00 | | 4 377 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 426 803.00 | 76 643 617.00 | 568 070 420.00 | 491 426 803.00 |
FG Production vendue services | 19 385 410.00 | 909 853.00 | 20 295 263.00 | 19 385 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 812 213.00 | 77 553 470.00 | 588 365 689.00 | 510 812 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 324 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 250 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 152 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 070 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 546 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 212 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 079.00 | 426 406.00 | | 132 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 501.00 | 74 770.00 | | 48 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 814.00 | 444 658.00 | | 7 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 394.00 | 945 834.00 | | 188 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 543.00 | 335 006.00 | | 663 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 484.00 | 49 648.00 | | 57 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721 027.00 | 384 654.00 | | 6 721 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532 633.00 | 561 150.00 | | -6 532 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 104.00 | 1 325 393.00 | | 173 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 880.00 | 1 257 038.00 | | 964 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 547.00 | 560 136.00 | | 422 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 332.00 | 696 901.00 | | 542 332.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 064.00 | 140 309.00 | | 2 064.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 060 685.00 | 4 085 539.00 | | -4 060 685.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 062 748.00 | 945 230.00 | | -4 062 748.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 484 318.00 | 3 306 501.00 | | -4 484 318.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 413 290.00 | | 390 150.00 | 35 413 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 35 419 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 35 798 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 033 716.00 | | 390 150.00 | 35 033 716.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 777.00 | 10 537.00 | | 188 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | 10 537.00 | | 188 777.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 102.00 | 7 525.00 | | 89 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 845.00 | 144 875.00 | 16 246.00 | 1 207 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 947.00 | 152 400.00 | 16 246.00 | 1 296 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 875.00 | 16 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 525.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 067.00 | 1 202 067.00 | | 1 202 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 653.00 | | | 1 180 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 485.00 | 2 551 485.00 | | 2 551 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 593.00 | 1 406 593.00 | | 1 406 593.00 |