| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 4 274.00 | 1 381.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 279.00 | 87 597.00 | 6 683.00 | 94 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 162.00 | 91 871.00 | 8 292.00 | 100 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 960.00 | | 435 960.00 | 435 960.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 336 291.00 | | 1 336 291.00 | 1 336 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 919.00 | | 2 097 919.00 | 2 097 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 081.00 | 91 871.00 | 2 106 210.00 | 2 198 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 643.00 | 306 050.00 | | 225 643.00 |
DL TOTAL (I) | 453 404.00 | 526 079.00 | | 453 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 855.00 | 139 234.00 | | 551 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 621.00 | 788 496.00 | | 1 005 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 90 263.00 | | 93 981.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 806.00 | 1 018 005.00 | | 1 652 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 210.00 | 1 544 085.00 | | 2 106 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 806.00 | 1 018 005.00 | | 1 652 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 060.00 | | 967 060.00 | 967 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 060.00 | | 967 060.00 | 967 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699.00 | 10 153.00 | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 10 153.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 408.00 | 1 731.00 | | 21 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 408.00 | 1 731.00 | | 21 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 710.00 | 8 422.00 | | -13 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 790.00 | 141 862.00 | | 98 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 491.00 | 1 002 267.00 | | 975 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 848.00 | 696 217.00 | | 749 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 643.00 | 306 050.00 | | 225 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 679.00 | 100 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 752.00 | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 927.00 | 94 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 047.00 | 9 503.00 | 40 679.00 | 123 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 1 370.00 | 8 752.00 | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 8 133.00 | 31 927.00 | 111 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369.00 | | 368.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UG ‐ Financières | | | 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 621.00 | 1 005 621.00 | | 1 005 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 435 960.00 | | | 435 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 551 855.00 | 551 855.00 | | 551 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 813.00 | 446 813.00 | | 446 813.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 806.00 | 1 652 806.00 | | 1 652 806.00 |