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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 385 729.00 | | 385 729.00 | 385 729.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 823 024.00 | 668 418.00 | 154 606.00 | 823 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 315.00 | 80 388.00 | 928.00 | 81 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 048.00 | 172 816.00 | 232.00 | 173 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 901.00 | 922 183.00 | 622 718.00 | 1 544 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CF Disponibilités | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 512.00 | | 321 512.00 | 321 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 413.00 | 922 183.00 | 944 230.00 | 1 866 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
DG Autres réserves | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
DH Report à nouveau | -4 554 626.00 | | | -4 554 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | -3 933 978.00 | | | -3 933 978.00 |
DP Provisions pour risques | 4 739 499.00 | | | 4 739 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739 499.00 | | | 4 739 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 230.00 | | | 944 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 710.00 | | 332 710.00 | 332 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 710.00 | | 332 710.00 | 332 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | | | -8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 652.00 | | | 354 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 731.00 | | | 255 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 901.00 | | | 1 544 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 290.00 | | | 386 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 388.00 | | | 1 113 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 223.00 | | | 45 223.00 |