| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961 628.00 | 3 616 787.00 | 344 840.00 | 3 961 628.00 |
AH Fonds commercial | 805 147.00 | | 805 147.00 | 805 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 986.00 | | 235 986.00 | 235 986.00 |
AN Terrains | 3 386 050.00 | 114 564.00 | 3 271 486.00 | 3 386 050.00 |
AP Constructions | 27 081 692.00 | 11 090 216.00 | 15 991 476.00 | 27 081 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943 249.00 | 2 842 254.00 | 1 100 994.00 | 3 943 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208 028.00 | 4 658 081.00 | 1 549 947.00 | 6 208 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 882 425.00 | 22 321 903.00 | 23 560 522.00 | 45 882 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 178.00 | | 360 178.00 | 360 178.00 |
BT Marchandises | 69 994 862.00 | 827 840.00 | 69 167 022.00 | 69 994 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 864 440.00 | 734 315.00 | 41 130 125.00 | 41 864 440.00 |
BZ Autres créances | 11 436 324.00 | | 11 436 324.00 | 11 436 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 009.00 | | 514 009.00 | 514 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 171 795.00 | 1 562 154.00 | 122 609 640.00 | 124 171 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 054 220.00 | 23 884 058.00 | 146 170 163.00 | 170 054 220.00 |
CU Autres participations | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 656 850.00 | 23 656 850.00 | | 23 656 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 034.00 | 5 138 034.00 | | 5 138 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 753.00 | 1 393 480.00 | | 1 515 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 667.00 | 785 667.00 | | 785 667.00 |
DG Autres réserves | 16 392 618.00 | 14 873 764.00 | | 16 392 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 230 356.00 | 2 445 460.00 | | -5 230 356.00 |
DK Provisions réglementées | 4 347 934.00 | 3 972 068.00 | | 4 347 934.00 |
DL TOTAL (I) | 46 606 498.00 | 52 265 322.00 | | 46 606 498.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558 504.00 | 1 545 580.00 | | 1 558 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 558 504.00 | 1 545 580.00 | | 7 558 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533 627.00 | 8 572 048.00 | | 7 533 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223 686.00 | 4 514 802.00 | | 4 223 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 515 929.00 | 51 316 561.00 | | 56 515 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801 593.00 | 8 453 784.00 | | 7 801 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 966.00 | 127 848.00 | | 255 966.00 |
EA Autres dettes | 15 674 358.00 | 17 824 806.00 | | 15 674 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 005 160.00 | 90 811 246.00 | | 92 005 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 170 163.00 | 144 622 148.00 | | 146 170 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 198 508.00 | 5 771 235.00 | 430 969 743.00 | 425 198 508.00 |
FG Production vendue services | 19 156 663.00 | 150 023.00 | 19 306 686.00 | 19 156 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 355 171.00 | 5 921 258.00 | 450 276 429.00 | 444 355 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 640 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 410 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 986 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 167 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 559 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 171 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 465 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 684 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 028 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 821.00 | 451 845.00 | | 133 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 318.00 | 18 840.00 | | 17 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 523.00 | 821 814.00 | | 232 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 662.00 | 1 292 499.00 | | 383 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 861.00 | 328 402.00 | | 115 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 979.00 | 19 705.00 | | 41 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 608 389.00 | 552 933.00 | | 6 608 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766 229.00 | 901 040.00 | | 6 766 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382 567.00 | 391 459.00 | | -6 382 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 645.00 | 382 218.00 | | 66 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 204.00 | 817 805.00 | | -16 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 735 968.00 | 484 419 146.00 | | 464 735 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 966 324.00 | 481 973 687.00 | | 469 966 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 230 356.00 | 2 445 460.00 | | -5 230 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 385 709.00 | | 1 341 333.00 | 45 385 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 041.00 | 260 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 616.00 | 45 882 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519 726.00 | 5 002 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 849.00 | 40 619 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091 033.00 | | 431 454.00 | 5 091 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 060 832.00 | | 855 036.00 | 40 060 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 844.00 | | 54 843.00 | 233 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 344 871.00 | 1 767 885.00 | 790 853.00 | 21 344 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987 860.00 | 148 653.00 | 519 726.00 | 3 987 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 357 011.00 | 1 619 232.00 | 271 127.00 | 17 357 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 972 068.00 | 608 389.00 | 232 523.00 | 3 972 068.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 580.00 | 6 012 924.00 | | 1 545 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 366.00 | 827 840.00 | 729 366.00 | 729 366.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 921.00 | 152 423.00 | 419 029.00 | 1 000 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730 286.00 | 980 263.00 | 1 148 395.00 | 1 730 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 247 934.00 | 7 601 576.00 | 1 380 918.00 | 7 247 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 187.00 | 1 148 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 608 389.00 | 232 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 515 929.00 | 56 515 929.00 | | 56 515 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888 254.00 | 1 888 254.00 | | 1 888 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 905.00 | 1 524 905.00 | | 1 524 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674 358.00 | 15 674 358.00 | | 15 674 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
UX Autres créances clients | 40 877 626.00 | | | 40 877 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986 814.00 | | | 986 814.00 |
VB T. V. A. | 6 985 678.00 | | | 6 985 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 144.00 | | | 1 807 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 424.00 | 2 883 424.00 | | 2 883 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 203.00 | 1 028 761.00 | 3 381 592.00 | 4 650 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 314.00 | | | 1 019 314.00 |
VP Divers | 607 744.00 | | | 607 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835 991.00 | 835 991.00 | | 835 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 202.00 | | | 2 012 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 009.00 | | | 514 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 005 003.00 | 54 005 003.00 | | 54 005 003.00 |
VW T.V.A. | 3 552 443.00 | 3 552 443.00 | | 3 552 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 781 474.00 | 84 160 032.00 | 3 381 592.00 | 87 781 474.00 |