| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 5 425.00 | 39 575.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 279.00 | 352 384.00 | 276 894.00 | 629 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 225.00 | 919 296.00 | 753 929.00 | 1 673 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 348 734.00 | 1 278 336.00 | 1 070 398.00 | 2 348 734.00 |
BT Marchandises | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BZ Autres créances | 752 350.00 | | 752 350.00 | 752 350.00 |
CF Disponibilités | 307 002.00 | | 307 002.00 | 307 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 426.00 | | 1 119 426.00 | 1 119 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 159.00 | 1 278 336.00 | 2 189 823.00 | 3 468 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 813.00 | 27 760.00 | | 20 813.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 276.00 | 734 693.00 | | 638 276.00 |
DL TOTAL (I) | 667 486.00 | 770 850.00 | | 667 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 794.00 | 141 279.00 | | 862 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 853.00 | 224 722.00 | | 270 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 722.00 | 374 148.00 | | 377 722.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | 1 152.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 337.00 | 741 301.00 | | 1 522 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 823.00 | 1 512 151.00 | | 2 189 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 900.00 | 640 053.00 | | 819 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 047.00 | | 4 451 047.00 | 4 451 047.00 |
FG Production vendue services | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 458.00 | | 4 460 458.00 | 4 460 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 594.00 | |
GE Autres charges | | | 227 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 467.00 | 45 039.00 | | 141 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 063.00 | 217 241.00 | | 219 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | 4 700.00 | | 8 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | 4 700.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 234.00 | 2 486.00 | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | 2 486.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 2 214.00 | | 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 970.00 | 122 578.00 | | 105 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 348.00 | 305 008.00 | | 217 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 599.00 | 4 547 155.00 | | 4 649 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 322.00 | 3 812 461.00 | | 4 011 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 276.00 | 734 693.00 | | 638 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 384.00 | | 715 298.00 | 1 666 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 31 898.00 | 2 348 734.00 | 1 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 31 898.00 | 2 302 503.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 153.00 | | 670 298.00 | 1 665 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 406.00 | 176 594.00 | 23 663.00 | 1 125 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 175.00 | 171 169.00 | 23 663.00 | 1 124 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 853.00 | 270 853.00 | | 270 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 720.00 | 221 720.00 | | 221 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VC Groupe et associés | 676 800.00 | | | 676 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 794.00 | 160 357.00 | 547 584.00 | 862 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 855.00 | 786 855.00 | | 786 855.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 337.00 | 819 900.00 | 547 584.00 | 1 522 337.00 |