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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 048 902.00 | 489 245.00 | 559 656.00 | 1 048 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 128.00 | 1 523.00 | 1 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 401.00 | 489 374.00 | 616 027.00 | 1 105 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 630 625.00 | | 630 625.00 | 630 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 122.00 | | 642 122.00 | 642 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 524.00 | 489 374.00 | 1 258 149.00 | 1 747 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 739 438.00 | | | 739 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 541.00 | | | -28 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 897.00 | | | 1 150 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 149.00 | | | 1 258 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 573.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 541.00 | | | -28 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 749.00 | | 1 652.00 | 1 103 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 902.00 | | 1 652.00 | 1 102 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 800.00 | 52 573.00 | | 436 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 800.00 | 52 573.00 | | 436 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 283.00 | 11 496.00 | 786.00 | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
ST Autres comptes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 302.00 | | | 26 302.00 |