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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
040 Immobilisations financières | 206 129.00 | | 206 129.00 | 206 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 350.00 | 3 221.00 | 206 129.00 | 209 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 27 807.00 | 4 376.00 | 23 430.00 | 27 807.00 |
084 Disponibilités | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 434.00 | 4 376.00 | 103 057.00 | 107 434.00 |
110 Total général Actif | 316 784.00 | 7 598.00 | 309 186.00 | 316 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 850.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 997.00 | 1 850.00 | | 17 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
242 Autres charges externes. | 12 338.00 | 12 775.00 | | 12 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 253.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 672.00 | 2 712.00 | | 11 672.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 1.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 880.00 | 15 741.00 | | 33 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 883.00 | -13 891.00 | | -15 883.00 |
280 Produits financiers | 50 208.00 | 55 937.00 | | 50 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 18.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 516.00 | 42 028.00 | | 33 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |