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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 923.00 | | 585 923.00 | 585 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 54 455.00 | 5 038.00 | 59 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 398.00 | 55 954.00 | 603 444.00 | 659 398.00 |
BT Marchandises | 293 683.00 | | 293 683.00 | 293 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 123.00 | | 777 123.00 | 777 123.00 |
BZ Autres créances | 1 192 619.00 | | 1 192 619.00 | 1 192 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 370 016.00 | | 370 016.00 | 370 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 564.00 | | 2 683 564.00 | 2 683 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 962.00 | 55 954.00 | 3 287 008.00 | 3 342 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 004.00 | 6 071.00 | | 9 004.00 |
DH Report à nouveau | 107 665.00 | 51 936.00 | | 107 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 332.00 | 58 662.00 | | 143 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 003.00 | 366 670.00 | | 1 760 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 18.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 935.00 | 122 085.00 | | 1 110 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 476.00 | 79 077.00 | | 277 476.00 |
EA Autres dettes | 60 271.00 | 18 337.00 | | 60 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 005.00 | 219 518.00 | | 1 527 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 008.00 | 586 189.00 | | 3 287 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 967.00 | 111 407.00 | 2 572 374.00 | 2 460 967.00 |
FG Production vendue services | 439 420.00 | 89 470.00 | 528 890.00 | 439 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 387.00 | 200 877.00 | 3 101 264.00 | 2 900 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | 14 852.00 | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 14 852.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -14 852.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 3 975.00 | | 34 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 124.00 | 1 196 539.00 | | 3 145 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 792.00 | 1 137 877.00 | | 3 001 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 332.00 | 58 663.00 | | 143 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 805.00 | | 618 594.00 | 40 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | | 25 129.00 | 35 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | 7 541.00 | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 349.00 | 24 606.00 | | 31 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 349.00 | 24 606.00 | | 31 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 935.00 | 1 110 935.00 | | 1 110 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 777 123.00 | | | 777 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 419.00 | | | 1 042 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 570.00 | 1 984 088.00 | 12 482.00 | 1 996 570.00 |
VW T.V.A. | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 005.00 | 1 527 005.00 | | 1 527 005.00 |