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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 12 419.00 | 2 942.00 | 15 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 355 448.00 | 298 956.00 | 56 492.00 | 355 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 580.00 | 94 960.00 | 49 620.00 | 144 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591 975.00 | 3 091 234.00 | 500 741.00 | 3 591 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 174.00 | 3 576 691.00 | 615 484.00 | 4 192 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 560.00 | 435 104.00 | 706 456.00 | 1 141 560.00 |
BZ Autres créances | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
CF Disponibilités | 403 165.00 | | 403 165.00 | 403 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 915.00 | 435 104.00 | 1 275 810.00 | 1 710 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 089.00 | 4 011 795.00 | 1 891 294.00 | 5 903 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 035 935.00 | 891 098.00 | | 1 035 935.00 |
DH Report à nouveau | | -59 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 453.00 | 204 127.00 | | -307 453.00 |
DL TOTAL (I) | 812 631.00 | 1 120 085.00 | | 812 631.00 |
DP Provisions pour risques | 62 437.00 | 60 051.00 | | 62 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 437.00 | 60 051.00 | | 62 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 366.00 | 438 894.00 | | 510 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 43 315.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 948.00 | 222 883.00 | | 144 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 059.00 | 309 596.00 | | 351 059.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 2 045.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 226.00 | 1 016 733.00 | | 1 016 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 294.00 | 2 196 868.00 | | 1 891 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 445.00 | 795 443.00 | | 682 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 546.00 | | 170 455.00 | 4 254 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 827.00 | 4 192 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 132.00 | 4 093 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 960.00 | | 3 266.00 | 94 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 536.00 | | 167 189.00 | 4 158 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 235.00 | 162 283.00 | 232 827.00 | 3 647 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 911.00 | 324.00 | 695.00 | 91 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 323.00 | 161 960.00 | 232 132.00 | 3 555 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 051.00 | 2 386.00 | | 60 051.00 |
6T Sur comptes clients | 16 957.00 | 421 156.00 | 3 008.00 | 16 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 957.00 | 421 156.00 | 3 008.00 | 16 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 007.00 | 423 542.00 | 3 008.00 | 77 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 542.00 | 3 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 619 634.00 | | | 619 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 926.00 | | | 521 926.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 366.00 | 176 585.00 | 333 781.00 | 510 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 308.00 | 1 279 258.00 | 1 050.00 | 1 280 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 226.00 | 682 445.00 | 333 781.00 | 1 016 226.00 |