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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 27 684.00 | 13 813.00 | 41 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 602.00 | 34 245.00 | 26 357.00 | 60 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
BN En cours de production de biens | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 089.00 | 13 776.00 | 1 111 312.00 | 1 125 089.00 |
BZ Autres créances | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
CF Disponibilités | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 005.00 | 13 776.00 | 1 442 229.00 | 1 456 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 608.00 | 48 021.00 | 1 468 587.00 | 1 516 608.00 |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 653 025.00 | | | 653 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DL TOTAL (I) | 705 032.00 | | | 705 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 434.00 | | | 449 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 529.00 | | | 175 529.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 554.00 | | | 763 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 587.00 | | | 1 468 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 204.00 | | | 761 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 062.00 | | 2 949 062.00 | 2 949 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 062.00 | | 2 949 062.00 | 2 949 062.00 |
FM Production stockée | | | 9 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 977.00 | | | 2 978 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 370.00 | | | 2 953 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 838.00 | 5 596.00 | 188.00 | 28 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | 5 596.00 | 188.00 | 28 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 435.00 | 449 435.00 | | 449 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 089.00 | | | 1 125 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VP Divers | 115 528.00 | | | 115 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 740.00 | 1 242 973.00 | 6 767.00 | 1 249 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 205.00 | 761 205.00 | | 761 205.00 |