| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 765.00 | 166 807.00 | 38 958.00 | 205 765.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
AN Terrains | 205 029.00 | 7 122.00 | 197 906.00 | 205 029.00 |
AP Constructions | 2 226 829.00 | 1 325 754.00 | 901 075.00 | 2 226 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 225.00 | 5 560 322.00 | 1 852 903.00 | 7 413 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 265.00 | 477 057.00 | 125 208.00 | 602 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 318.00 | 7 537 062.00 | 3 248 256.00 | 10 785 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 876.00 | 19 603.00 | 560 273.00 | 579 876.00 |
BN En cours de production de biens | 451 980.00 | | 451 980.00 | 451 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 888.00 | | 2 398 888.00 | 2 398 888.00 |
BZ Autres créances | 476 983.00 | | 476 983.00 | 476 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 270.00 | 19 603.00 | 4 139 667.00 | 4 159 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 589.00 | 7 556 665.00 | 7 387 923.00 | 14 944 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 002.00 | 1 935 002.00 | | 1 935 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 995 000.00 | 935 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 514.00 | 4 491.00 | | 4 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 279.00 | 527 522.00 | | 554 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 296.00 | 3 704 516.00 | | 3 791 296.00 |
DP Provisions pour risques | 15 393.00 | 14 682.00 | | 15 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 393.00 | 14 682.00 | | 15 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 855.00 | 236 061.00 | | 1 219 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 513.00 | 68 459.00 | | 638 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 502.00 | 757 359.00 | | 886 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 960.00 | 725 869.00 | | 820 960.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 235.00 | 1 792 676.00 | | 3 581 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 923.00 | 5 511 874.00 | | 7 387 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 446.00 | 1 652 700.00 | | 2 677 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
FD Production vendue biens | 9 241 814.00 | | 9 241 814.00 | 9 241 814.00 |
FG Production vendue services | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 472.00 | | 9 338 472.00 | 9 338 472.00 |
FM Production stockée | | | 119 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 991.00 | 54 874.00 | | 20 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 8 917.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 8 917.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 6 440.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 6 440.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 033.00 | 2 477.00 | | 40 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 277.00 | 212 823.00 | | 255 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 363.00 | 7 630 874.00 | | 9 529 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 084.00 | 7 103 352.00 | | 8 975 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 279.00 | 527 522.00 | | 554 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099 810.00 | | 1 954 855.00 | 9 099 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 347.00 | 10 785 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 347.00 | 10 563 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 057.00 | | 3 953.00 | 217 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882 264.00 | | 1 950 494.00 | 8 882 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 408.00 | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233 592.00 | 459 933.00 | 156 462.00 | 7 233 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 037.00 | 19 769.00 | | 147 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086 554.00 | 440 163.00 | 156 462.00 | 7 086 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 682.00 | 711.00 | | 14 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 546.00 | 1 057.00 | | 18 546.00 |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 686.00 | 1 057.00 | 4 140.00 | 22 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 368.00 | 1 768.00 | 4 140.00 | 37 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | 4 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 502.00 | 886 502.00 | | 886 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 168.00 | 291 168.00 | | 291 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 380.00 | 274 380.00 | | 274 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 888.00 | | | 2 398 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 360.00 | 314 571.00 | 903 789.00 | 1 218 360.00 |
VI Groupe et associés | 638 513.00 | 638 513.00 | | 638 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 018.00 | | | 1 281 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 861.00 | | | 297 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 289.00 | 2 878 289.00 | | 2 878 289.00 |
VW T.V.A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 235.00 | 2 677 446.00 | 903 789.00 | 3 581 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 370.00 | 65 340.00 | | 77 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 114.00 | 34 004.00 | | 23 114.00 |
ST Autres comptes | 1 203 375.00 | 1 244 525.00 | | 1 203 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 410.00 | 16 827.00 | | 31 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268 025.00 | 901 700.00 | | 1 268 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 991 417.00 | 755 418.00 | | 991 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 491.00 | 58 592.00 | | 73 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 861.00 | 123 932.00 | | 150 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 228.00 | 1 041 578.00 | | 1 229 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089 111.00 | 881 285.00 | | 1 089 111.00 |
ZE Dividendes | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 517 340.00 | 2 952 474.00 | | 3 517 340.00 |