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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 927.00 | 276 787.00 | 101 140.00 | 377 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 528.00 | 101 237.00 | 79 291.00 | 180 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | 2 736.00 | 172.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 914.00 | 397 753.00 | 181 162.00 | 578 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
BN En cours de production de biens | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BT Marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 838.00 | 6 383.00 | 229 455.00 | 235 838.00 |
BZ Autres créances | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
CF Disponibilités | 140 513.00 | | 140 513.00 | 140 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 239.00 | 6 383.00 | 1 222 856.00 | 1 229 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 153.00 | 404 136.00 | 1 404 018.00 | 1 808 153.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 620.00 | 131 380.00 | | 135 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 653.00 | 60 190.00 | | 84 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 504.00 | 159 697.00 | | 228 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 686.00 | 163 082.00 | | 158 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | 1 948.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 608 397.00 | 516 297.00 | | 608 397.00 |
DN Avances conditionnées | 33 267.00 | 49 900.00 | | 33 267.00 |
DO TOTAL (II) | 33 267.00 | 49 900.00 | | 33 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 410.00 | 46 904.00 | | 143 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 427.00 | 81 242.00 | | 107 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 172.00 | 208 117.00 | | 312 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 883.00 | 101 341.00 | | 122 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EA Autres dettes | 66 980.00 | 73 298.00 | | 66 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 354.00 | 510 902.00 | | 762 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 018.00 | 1 077 100.00 | | 1 404 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 006.00 | 423 851.00 | | 660 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 225.00 | 27 104.00 | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 574.00 | | | 432 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 489.00 | | | 417 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 928.00 | 24 915.00 | 626.00 | 368 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 110.00 | 24 915.00 | 626.00 | 359 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 172.00 | 312 172.00 | | 312 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 185.00 | 32 838.00 | 102 348.00 | 135 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VP Divers | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 664.00 | 408 105.00 | 559.00 | 408 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 354.00 | 660 006.00 | 102 348.00 | 762 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |