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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 240.00 | 17 344.00 | 2 896.00 | 20 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 37 523.00 | 3 125.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 674.00 | 34 535.00 | 45 139.00 | 79 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 764.00 | 89 403.00 | 51 360.00 | 140 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 261.00 | 1 697.00 | 397 564.00 | 399 261.00 |
BZ Autres créances | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 391.00 | 1 697.00 | 512 694.00 | 514 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 155.00 | 91 100.00 | 564 055.00 | 655 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DG Autres réserves | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DH Report à nouveau | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
DL TOTAL (I) | 316 827.00 | | | 316 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 228.00 | | | 247 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 055.00 | | | 564 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 206.00 | | 1 070 206.00 | 1 070 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 206.00 | | 1 070 206.00 | 1 070 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 100.00 | | | 1 089 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 727.00 | | | 1 047 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 280.00 | 17 061.00 | 89 403.00 | 73 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 280.00 | 17 061.00 | 89 403.00 | 73 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 261.00 | | | 399 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 535.00 | 14 536.00 | 33 999.00 | 48 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VP Divers | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 431.00 | 418 231.00 | 200.00 | 418 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 228.00 | 213 229.00 | 33 999.00 | 247 228.00 |