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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 4 114.00 | 2 246.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 870.00 | 36 622.00 | 3 248.00 | 39 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 3 887.00 | 249.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 226.00 | 44 622.00 | 9 603.00 | 54 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BN En cours de production de biens | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 537.00 | 18 156.00 | 316 381.00 | 334 537.00 |
BZ Autres créances | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CF Disponibilités | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 172.00 | 18 156.00 | 497 017.00 | 515 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 398.00 | 62 778.00 | 506 620.00 | 569 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 747.00 | 267 876.00 | | 272 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 756.00 | 4 871.00 | | 42 756.00 |
DL TOTAL (I) | 324 304.00 | 281 547.00 | | 324 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 396.00 | 124 370.00 | | 63 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 921.00 | 138 908.00 | | 118 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 317.00 | 263 278.00 | | 182 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 620.00 | 544 825.00 | | 506 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 317.00 | 263 278.00 | | 182 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 172.00 | 4 950.00 | 5 500.00 | 45 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 912.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | 3 038.00 | 5 500.00 | 42 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 334 537.00 | | | 334 537.00 |
VP Divers | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 867.00 | 358 293.00 | 25 574.00 | 383 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |