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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 389.00 | 34 265.00 | 2 124.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 949.00 | 39 553.00 | 42 395.00 | 81 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 074.00 | 39 553.00 | 77 521.00 | 117 074.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
FG Production vendue services | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 263.00 | | 686.00 | 81 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 810.00 | | 686.00 | 40 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 245.00 | 2 308.00 | | 37 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 063.00 | 2 308.00 | | 37 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
ST Autres comptes | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 895.00 | | | 34 895.00 |