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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 609 985.00 | | 609 985.00 | 609 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 590.00 | 580 652.00 | 53 938.00 | 634 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 406.00 | 85 726.00 | 150 681.00 | 236 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 868.00 | 667 889.00 | 829 979.00 | 1 497 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 668.00 | | 1 126 668.00 | 1 126 668.00 |
BP En cours de production de services | 457 559.00 | | 457 559.00 | 457 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 065.00 | 1 257.00 | 1 204 808.00 | 1 206 065.00 |
BZ Autres créances | 311 047.00 | | 311 047.00 | 311 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
CF Disponibilités | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 604.00 | 1 257.00 | 3 344 347.00 | 3 345 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 473.00 | 669 146.00 | 4 174 326.00 | 4 843 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 785.00 | | | 1 408 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
DG Autres réserves | 590 612.00 | | | 590 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 135.00 | | | 170 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 976.00 | | | 2 245 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 673.00 | | | 1 319 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 384.00 | | | 257 384.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 351.00 | | | 1 928 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 326.00 | | | 4 174 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 351.00 | | | 1 928 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 738.00 | | 85 506.00 | 1 426 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 872.00 | | | 625 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 867.00 | | 85 506.00 | 800 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 980.00 | 40 909.00 | | 626 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 469.00 | 40 909.00 | | 625 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 673.00 | 1 319 673.00 | | 1 319 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 556.00 | | | 1 204 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 179.00 | 147 209.00 | 169 970.00 | 317 179.00 |
VI Groupe et associés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 112.00 | 1 519 112.00 | | 1 519 112.00 |
VW T.V.A. | 145 742.00 | 145 742.00 | | 145 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 351.00 | 1 758 380.00 | 169 970.00 | 1 928 351.00 |