| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 227.00 | 135 916.00 | 1 311.00 | 137 227.00 |
AH Fonds commercial | 3 029 002.00 | 3 901.00 | 3 025 101.00 | 3 029 002.00 |
AN Terrains | 3 353 895.00 | 1 324 525.00 | 2 029 370.00 | 3 353 895.00 |
AP Constructions | 5 975 730.00 | 5 713 588.00 | 262 142.00 | 5 975 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 669.00 | 931 310.00 | 55 359.00 | 986 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 260.00 | 904 124.00 | 192 136.00 | 1 096 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 609 181.00 | 9 013 364.00 | 5 595 817.00 | 14 609 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 186 889.00 | 99 697.00 | 14 087 192.00 | 14 186 889.00 |
BZ Autres créances | 1 616 417.00 | | 1 616 417.00 | 1 616 417.00 |
CF Disponibilités | 5 388 909.00 | | 5 388 909.00 | 5 388 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 306 395.00 | 99 697.00 | 21 206 697.00 | 21 306 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 915 576.00 | 9 113 061.00 | 26 802 515.00 | 35 915 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 963 000.00 | | | 2 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 767.00 | | | 1 883 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 655.00 | | | 793 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 412.00 | | | 5 944 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 230 147.00 | | | 2 230 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414 536.00 | | | 2 414 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 394.00 | | | 2 003 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 676.00 | | | 3 941 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 152 963.00 | | | 4 152 963.00 |
EA Autres dettes | 3 489 899.00 | | | 3 489 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 853 241.00 | | | 4 853 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 443 566.00 | | | 18 443 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 802 515.00 | | | 26 802 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 627 724.00 | | | 16 627 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
FG Production vendue services | 28 720 109.00 | | 28 720 109.00 | 28 720 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 753 705.00 | | 28 753 705.00 | 28 753 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 814 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 756 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 422 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 951 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 470.00 | | | -77 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 915 905.00 | | | 29 915 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 122 250.00 | | | 29 122 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 655.00 | | | 793 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 087 315.00 | | 207 877.00 | 15 087 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 011.00 | 14 609 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 011.00 | 11 412 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 954.00 | | 2 275.00 | 3 163 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 892 962.00 | | 205 602.00 | 11 892 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229 989.00 | 404 648.00 | 621 273.00 | 9 229 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 065.00 | 10 752.00 | | 129 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100 924.00 | 393 896.00 | 621 273.00 | 9 100 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 540.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117 317.00 | 1 242 664.00 | 945 445.00 | 2 117 317.00 |
6T Sur comptes clients | 171 146.00 | 22 536.00 | 93 984.00 | 171 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 146.00 | 22 536.00 | 93 984.00 | 171 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 462.00 | 1 265 200.00 | 1 039 429.00 | 2 288 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 200.00 | 1 039 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003 394.00 | 189 945.00 | 971 077.00 | 2 003 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 676.00 | 3 941 676.00 | | 3 941 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 643.00 | 853 643.00 | | 853 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 401.00 | 982 401.00 | | 982 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 571.00 | 3 277 571.00 | | 3 277 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 853 241.00 | 4 853 241.00 | | 4 853 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 068 214.00 | | | 14 068 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
VB T. V. A. | 408 051.00 | | | 408 051.00 |
VC Groupe et associés | 724 364.00 | | | 724 364.00 |
VI Groupe et associés | 212 328.00 | 212 328.00 | | 212 328.00 |
VP Divers | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 056.00 | | | 457 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833 705.00 | 15 833 705.00 | | 15 833 705.00 |
VW T.V.A. | 2 181 943.00 | 2 181 943.00 | | 2 181 943.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 173.00 | 16 627 724.00 | 971 077.00 | 18 441 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 226.00 | | 196.00 |