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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 220.00 | 85 058.00 | 35 162.00 | 120 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 158.00 | 130 759.00 | 63 400.00 | 194 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 478.00 | 74 644.00 | 181 834.00 | 256 478.00 |
BZ Autres créances | 602 514.00 | 473 449.00 | 129 065.00 | 602 514.00 |
CF Disponibilités | 3 960 385.00 | | 3 960 385.00 | 3 960 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 355.00 | 548 093.00 | 4 275 262.00 | 4 823 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 513.00 | 678 852.00 | 4 338 661.00 | 5 017 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 519.00 | | | 571 519.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 469.00 | 763 023.00 | | 1 034 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 832.00 | 771 446.00 | | 499 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 301.00 | 1 864 469.00 | | 1 864 301.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 224.00 | 1 930 224.00 | | 1 930 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 836.00 | 127 498.00 | | 118 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 791.00 | 550 194.00 | | 407 791.00 |
EA Autres dettes | 13 731.00 | 15 182.00 | | 13 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 137.00 | 696 653.00 | | 544 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 661.00 | 4 491 346.00 | | 4 338 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 641.00 | 11 319.00 | 2 790 960.00 | 2 779 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 641.00 | 11 319.00 | 2 790 960.00 | 2 779 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 872.00 | 1 999.00 | | 542 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 962.00 | 1 999.00 | | 542 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 503.00 | -1 999.00 | | -507 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 789.00 | 369 033.00 | | 243 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 470.00 | 3 929 331.00 | | 3 350 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 637.00 | 3 157 885.00 | | 2 850 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 832.00 | 771 446.00 | | 499 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 258.00 | | 27 880.00 | 786 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 641.00 | 28 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 980.00 | 194 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | 120 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 229.00 | | 27 330.00 | 98 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 328.00 | | 550.00 | 642 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 915.00 | | 9 182.00 | 126 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 215.00 | | 9 182.00 | 81 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 224.00 | | | 1 930 224.00 |
6T Sur comptes clients | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 229.00 | 58 220.00 | | 415 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 765.00 | 58 220.00 | 505 892.00 | 995 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 989.00 | 58 220.00 | 505 892.00 | 2 925 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 505 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VP Divers | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 939.00 | | | 529 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 205.00 | 291 451.00 | 599 754.00 | 891 205.00 |
VW T.V.A. | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 137.00 | 530 406.00 | 13 731.00 | 544 137.00 |