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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 400.00 | 156 151.00 | 16 249.00 | 172 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 385.00 | 91 614.00 | 11 770.00 | 103 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 182.00 | 251 143.00 | 79 039.00 | 330 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
BN En cours de production de biens | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 569.00 | 27 933.00 | 300 636.00 | 328 569.00 |
BZ Autres créances | 50 903.00 | 8 082.00 | 42 821.00 | 50 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 452.00 | 36 015.00 | 568 437.00 | 604 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 634.00 | 287 157.00 | 647 477.00 | 934 634.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 541.00 | 191 997.00 | | 174 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650.00 | 2 555.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 295 192.00 | 304 551.00 | | 295 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 672.00 | 90 943.00 | | 88 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 233.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 259.00 | 134 085.00 | | 104 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 296.00 | 120 545.00 | | 145 296.00 |
EA Autres dettes | 13 712.00 | 1 207.00 | | 13 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 285.00 | 347 014.00 | | 352 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 477.00 | 651 565.00 | | 647 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 775.00 | 264 326.00 | | 285 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 752.00 | | 3 490.00 | 367 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 060.00 | 330 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 060.00 | 275 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 204.00 | | 2 640.00 | 314 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 850.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 112.00 | 26 652.00 | 34 621.00 | 259 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 161.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 895.00 | 26 491.00 | 34 621.00 | 255 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 295 963.00 | | | 295 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 612.00 | 22 162.00 | 47 451.00 | 69 612.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VP Divers | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 545.00 | 381 245.00 | 3 300.00 | 384 545.00 |
VW T.V.A. | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 225.00 | 285 775.00 | 47 451.00 | 333 225.00 |